KENDA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,240,397 | 13.79 | 8,485,408 | 20.02 | 8,845,823 | 21.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,486 | 0.00 | 973 | 0.00 | 891 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 323,311 | 0.71 | 430,967 | 1.02 | 463,007 | 1.10 |
| 應收帳款淨額 | 4,290,031 | 9.48 | 3,413,863 | 8.05 | 3,654,286 | 8.68 |
| 存貨 | 10,486,520 | 23.18 | 7,689,491 | 18.14 | 6,782,037 | 16.11 |
| 預付款項 | 672,293 | 1.49 | 409,003 | 0.96 | 539,562 | 1.28 |
| 其他流動資產 | 2,669,294 | 5.90 | 2,142,768 | 5.05 | 1,761,440 | 4.18 |
| 流動資產合計 | 24,683,332 | 54.56 | 22,572,473 | 53.25 | 22,047,046 | 52.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 573,484 | 1.27 | 578,419 | 1.36 | 507,417 | 1.21 |
| 採用權益法之投資 | 102,178 | 0.23 | 102,320 | 0.24 | 70,166 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,422,746 | 31.88 | 14,543,978 | 34.31 | 14,658,037 | 34.82 |
| 使用權資產 | 1,430,028 | 3.16 | 1,534,070 | 3.62 | 1,608,801 | 3.82 |
| 投資性不動產淨額 | 27,450 | 0.06 | 29,186 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 51,399 | 0.11 | 60,826 | 0.14 | 65,745 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 679,577 | 1.50 | 613,084 | 1.45 | 653,996 | 1.55 |
| 其他非流動資產 | 3,270,472 | 7.23 | 2,355,683 | 5.56 | 2,484,543 | 5.90 |
| 非流動資產合計 | 20,557,334 | 45.44 | 19,817,566 | 46.75 | 20,048,705 | 47.63 |
| 資產總額 | 45,240,666 | 100.00 | 42,390,039 | 100.00 | 42,095,751 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,695,420 | 8.17 | 2,399,948 | 5.66 | 2,783,809 | 6.61 |
| 合約負債－流動 | 302,322 | 0.67 | 273,652 | 0.65 | 282,100 | 0.67 |
| 應付票據 | 207,173 | 0.46 | 41,116 | 0.10 | 14,849 | 0.04 |
| 應付帳款 | 2,866,691 | 6.34 | 2,725,960 | 6.43 | 2,364,750 | 5.62 |
| 其他應付款 | 1,924,344 | 4.25 | 1,695,073 | 4.00 | 1,914,083 | 4.55 |
| 本期所得稅負債 | 96,060 | 0.21 | 167,673 | 0.40 | 145,552 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 70,567 | 0.16 | 88,484 | 0.21 | 89,115 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 1,921,127 | 4.25 | 2,646,613 | 6.24 | 2,641,217 | 6.27 |
| 流動負債合計 | 11,083,704 | 24.50 | 10,038,519 | 23.68 | 10,235,475 | 24.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,676,799 | 30.23 | 11,844,336 | 27.94 | 11,856,624 | 28.17 |
| 遞延所得稅負債 | 320,324 | 0.71 | 316,927 | 0.75 | 311,967 | 0.74 |
| 租賃負債－非流動 | 327,529 | 0.72 | 363,273 | 0.86 | 383,149 | 0.91 |
| 其他非流動負債 | 665,217 | 1.47 | 717,257 | 1.69 | 679,189 | 1.61 |
| 非流動負債合計 | 14,989,869 | 33.13 | 13,241,793 | 31.24 | 13,230,929 | 31.43 |
| 負債總額 | 26,073,573 | 57.63 | 23,280,312 | 54.92 | 23,466,404 | 55.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,094,100 | 20.10 | 9,094,100 | 21.45 | 9,094,100 | 21.60 |
| 股本合計 | 9,094,100 | 20.10 | 9,094,100 | 21.45 | 9,094,100 | 21.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 41 | 0.00 | 41 | 0.00 | 41 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,308,030 | 7.31 | 3,213,262 | 7.58 | 3,213,262 | 7.63 |
| 特別盈餘公積 | 1,601,002 | 3.54 | 1,330,054 | 3.14 | 1,330,054 | 3.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,121,364 | 15.74 | 7,073,254 | 16.69 | 6,734,577 | 16.00 |
| 保留盈餘合計 | 12,030,396 | 26.59 | 11,616,570 | 27.40 | 11,277,893 | 26.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,957,462 | -4.33 | -1,601,002 | -3.78 | -1,742,706 | -4.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,167,075 | 42.37 | 19,109,709 | 45.08 | 18,629,328 | 44.25 |
| 非控制權益 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 權益總額 | 19,167,093 | 42.37 | 19,109,727 | 45.08 | 18,629,347 | 44.25 |
| 負債及權益總計 | 45,240,666 | 100.00 | 42,390,039 | 100.00 | 42,095,751 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |