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Share Issue/Capital Change • Aug 11, 2025

케이이엠텍/전환가액의조정/(2025.08.11)전환가액의조정(제18회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
18	비상장	1,821	1,945
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
18	3,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,922,020	1,799,485
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 (1) 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. (2) 위 (1)에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 (1)에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 2.조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,993.92원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,923.38원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,915.46원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,944.25원 ⑤ 최초(조정 전) 전환가액 : 2,380원 ⑥ 최저 조정가액(⑤ x 70%) : 1,666원 ⑦ 조정 후 전환가액(Max(③,④)) : 1,945원 * 호가단위 미만 절상
5. 조정가액 적용일		2025-08-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-10-08 전환사채권발행결정(제18회차) 2024-10-11 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB) 2024-12-16 전환사채권발행결정(제18회차) 2025-02-05 전환사채권발행결정(제18회차) 2025-03-11 전환가액의조정