Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

宁波柯力传感股份有限公司 2020年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-012

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］ 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额及资金到位情况

2019 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279 号文《关于核准 宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通 股（A 股）总量为 29,850,114.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 19.83 元，募集资金总 额为人民币 591,927,760.62 元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 541,827,382.91 元。上述资金已于 2019 年 7 月 31 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 31 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019] 第 ZA15303 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

( 二 ) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
截至2019 年12 月31 日募集资金账户余额	44,451,838.90
减：募集资金项目支出	101,592,909.62
募集资金现金管理支出	780,000,000.00
募集资金账户手续费支出	3,728.78
加：募集资金现金管理收回	875,000,000.00
募集资金现金管理利得收入	16,937,918.49
募集资金账户活期存款利息收入	318,983.08
截至2020年12月31日募集资金账户余额	55,112,102.07

专项报告第 1 页

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二、 募集资金管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管

• 理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

( 二 ) 募集资金专户储存情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
宁波通商银行股份有限公司	1100375049000002		已销户
	1100375049000003		已销户
中国光大银行股份有限公司	76870188000146045		已销户
中国建设银行股份有限公司	33150198367909000065	23,394,603.93	存储	活期存款
	33150198367909000066	19,468,411.85	存储	活期存款
	33150198367909000067	12,249,086.29	存储	活期存款
合计		55,112,102.07

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

• 本公司 2020 年度实际使用募集资金人民币 101,592,909.62 元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

• 2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金 81,613,305.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报[2019] 第 ZA15327 号《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》。

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(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

• 根据 2020 年 8 月 3 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议的 相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资 产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提 下，公司拟使用总额不超过 36,000 万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性 高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型 收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董 事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，国信证券发表了《国信证券股 份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 本年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序 号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率 （年化）	起止时间
1	宁波通商银行 上海分行	宁波通商银行安 心存2号产品	保本浮动收益	85,000,000.00	4.30%	2019.8.9-2020.8.8
2				210,000,000.00	4.30%	2019.8.9-2020.8.8
3	中国光大银行 股份有限公司 宁波分行	结构性存款	保本浮动收益	115,000,000.00	3.85%	2019.8.9-2020.2.7
4	中国光大银行 股份有限公司 宁波分行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	3.80%	2020.2.11-2020.8.7
5	中国建设银行 宁波市分行	结构性存款	保本浮动收益	95,000,000.00	1.54%-3.20%	2020.8.7-2020.12.29
6		结构性存款	保本浮动收益	80,000,000.00	1.54%-3.20%	2020.8.10-2020.12.29
7		结构性存款	保本浮动收益	180,000,000.00	1.54%-3.20%	2020.8.10-2020.12.29
8	中国银河证券 股份有限公司	“银河金山”收 益凭证7410期	本金保障型收 益凭证	315,000,000.00	3.45%	2020.12.31-2021.6.28

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宁波柯力传感股份有限公司 2020年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理中，除购买的中国 银河证券股份有限公司发行的“银河金山”收益凭证还未赎回外，其他金额已按期赎回。 2020 年度，公司募集资金现金管理实现的收益总额为 16,937,918.49 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在到期未赎回的现金管理情形。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金，亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金，亦不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表： 1 、募集资金使用情况对照表

宁波柯力传感科技股份有限公司

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宁波柯力传感股份有限公司 2020年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 4 月 28 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年度

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				54,182.74		本年度投入募集资金总额					10,159.29
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					19,418.87
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目,含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（或 截止日 项目完 工程 度）	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高精度传感器及配套 高端仪表生产项目		30,336.00	30,336.00	30,336.00	6,492.79	13,186.16	-17,149.84	43.47%	注	1,674.76	注	否
称重物联网项目		14,231.00	14,231.00	14,231.00	2,869.45	4,854.09	-9,376.91	34.11%	注	769.06	注	否
干粉砂浆行业第三方 系统服务项目		9,615.74	9,615.74	9,615.74	797.05	1,378.62	-8,237.12	14.34%	注	227.13	注	否
合计		54,182.74	54,182.74	54,182.74	10,159.29	19,418.87	-34,763.87	35.84%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告“一、（二）募集资金使用及当前余额”及“二、（二）募集资金专户储存 情况”
募集资金其他使用情况					不适用

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募投项目整体处于建设期；已使用的募集资金形成的资产实现了部分 收益。