KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-093

科力尔电机集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议， 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 董事会决定使用额度不超过 35,000.00 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详 见公司于 2021 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》，公司董事会同意公司增加不超过人民币 10,000 万元进行现金管理， 即使用总额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金用于现金管理，该增加额度自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。2021 年 10 月 18 日， 公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司 于 2021 年 10 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的 公告》（公告编号：2021-065）。

根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相 关进展情况公告如下：

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2021 年 9 月 27 日，公司与长沙银行永州分行营业部签订《长沙银行股 份有限公司公司客户结构性存款业务协议》，使用闲置募集资金分别购买长沙银 行 2021 年第 422 期和 426 期公司客户结构性存款 2,500 万元，合计 5,000 万元。

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公司已于近日收回本金人民币 5,000 万元，获得收益人民币 385,815.16 元，本金 及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2、2021 年 9 月 24 日，公司与中国光大银行股份有限公司永州分行签订《对 公结构性存款合同》，使用闲置募集资金购买中国光大银行 2021 年对公结构性存 款挂钩汇率定制第 9 期产品人民币 5,000 万元，公司已于近日收回本金人民币 5,000 万元，获得收益人民币 395,416.67 元，本金及收益均已到账并归还至募集 资金账户。

二、关联关系说明

公司与长沙银行永州分行营业部及中国光大银行股份有限公司永州分行不 存在关联关系。

三、现金管理的风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资 的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章 程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规则制度对使用闲置募集资金投资 产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将 投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集 资金现金管理的投资与损益情况。

（1）公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于） 选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品 种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理 财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合 理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

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（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用闲置募集资金进行 现金管理的进展情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况

截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

受托人名 称	产品 名称	产品 类型	投资金额 （万元）	起始日期	终止日期	赎回情况
长沙银行 永州分行 营业部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/27	2021/12/27	已赎回，实际收 益385,815.16元
中国光大 银行股份 有限公司 永州分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/24	2021/12/24	已赎回，实际收 益395,416.67元
合计			10,000.00	-	-

（二）尚未到期的产品情况

受托人名称	产品 名称	产品 类型	产品金额 （万元）	起始日	预计到期日	预期年化收 益率
广东华兴银 行深圳分行 营业部	大额 存单	保本 浮动 收益	12,000.00	2021/09/26	2022/01/03	3.50%
兴业银行长 沙分行	大额 存单	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/27		3.55%
平安银行深 圳分行营业 部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/29		1.50%/3.20 %/3.30%

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中信证券股 份有限公司	收益 凭证	保本 浮动 收益	3,000.00	2021/09/30	2022/03/30	0.1%-12.74 %
合计			25,000.00	-	-	-

六、备查文件

本次进行现金管理的回单及其收益凭证。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 28 日

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