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KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021
Sep 29, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-057
科力尔电机集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于科力尔电机集团股份 有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开了第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 35,000.00 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》（公告编号：2021-041）。
根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相 关进展情况公告如下：
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2021 年 9 月 29 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表 所示：
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙银行永州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2021/09/27 | 2021/12/27 | 1.54%/4.65% | 否 |
| 2 | 中国光大银行 | 结构 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2021/09/24 | 2021/12/24 | 1.00%/3.15%/3.25% | 否 |
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| 股份有 | 性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | 存 | ||||||||
| 永州分 | 款 | ||||||||
| 行 | |||||||||
| 3 | 广东华兴银行深圳分行营业部 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 12,000.00 | 2021/09/26 | 2021/12/26 | 3.50% | 否 | |
| 4 | 兴业银行长沙分行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2021/09/27 | 2021/12/27 | 3.55% | 否 | |
| 5 | 平安银行深圳分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2021/09/29 | 2022/01/03 | 1.50%/3.20%/3.30% | 否 | |
| 中信证 | 收 | ||||||||
| 6 | 券股份有限公 | 益凭 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2021/09/30 | 2022/03/30 | 0.1%-12.74% | 否 | |
| 司 | 证 | ||||||||
| 合计 | 35,000.00 | - | - |
二、关联关系说明
公司与长沙银行永州分行营业部、中国光大银行股份有限公司、广东华兴银 行深圳分行营业部、兴业银行长沙分行、平安银行深圳分行营业部和中信证券股 份有限公司不存在关联关系。
三、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资 的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章 程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规则制度对使用闲置募集资金投资 产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将
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投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集 资金现金管理的投资与损益情况。
（1）公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于） 选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品 种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理 财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合 理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用闲置募集资金进行 现金管理的进展情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除上述披露的现金管理外，截至本公告日前十二个月内，公司未使用闲置募 集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。
特此公告！
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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