KEDGE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,202,298 | 47.44 | 4,108,192 | 43.55 | 2,877,363 | 30.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,696 | 0.78 | 44,039 | 0.47 | 41,375 | 0.44 |
| 合約資產－流動 | 1,903,974 | 21.49 | 1,441,162 | 15.28 | 2,106,256 | 22.45 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,119,596 | 11.87 | 1,321,094 | 14.08 |
| 應收帳款淨額 | 595,787 | 6.73 | 939,444 | 9.96 | 1,355,471 | 14.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 986,517 | 11.14 | 769,260 | 8.15 | 612,744 | 6.53 |
| 預付款項 | 90,350 | 1.02 | 93,656 | 0.99 | 139,327 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 273,774 | 3.09 | 237,640 | 2.52 | 312,036 | 3.33 |
| 流動資產合計 | 8,121,396 | 91.68 | 8,752,989 | 92.78 | 8,765,666 | 93.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 422,171 | 4.77 | 363,370 | 3.85 | 335,459 | 3.58 |
| 採用權益法之投資 | 18,719 | 0.21 | 20,507 | 0.22 | 20,275 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 128,214 | 1.45 | 133,739 | 1.42 | 116,718 | 1.24 |
| 使用權資產 | 10,505 | 0.12 | 11,768 | 0.12 | 9,849 | 0.10 |
| 投資性不動產淨額 | 101,844 | 1.15 | 102,077 | 1.08 | 102,310 | 1.09 |
| 遞延所得稅資產 | 36,661 | 0.41 | 34,635 | 0.37 | 23,692 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 18,816 | 0.21 | 14,571 | 0.15 | 8,603 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 736,930 | 8.32 | 680,667 | 7.22 | 616,906 | 6.58 |
| 資產總額 | 8,858,326 | 100.00 | 9,433,656 | 100.00 | 9,382,572 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 150,000 | 1.59 | 150,000 | 1.60 |
| 合約負債－流動 | 896,458 | 10.12 | 1,525,341 | 16.17 | 1,445,329 | 15.40 |
| 應付票據 | 289,786 | 3.27 | 335,247 | 3.55 | 432,796 | 4.61 |
| 應付帳款 | 3,646,549 | 41.17 | 3,749,899 | 39.75 | 3,850,101 | 41.03 |
| 其他應付款 | 206,111 | 2.33 | 315,681 | 3.35 | 511,395 | 5.45 |
| 本期所得稅負債 | 92,173 | 1.04 | 118,771 | 1.26 | 85,680 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 25,923 | 0.29 | 7,110 | 0.08 | 73,022 | 0.78 |
| 流動負債合計 | 5,157,000 | 58.22 | 6,202,049 | 65.74 | 6,548,323 | 69.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 163,687 | 1.85 | 150,363 | 1.59 | 101,489 | 1.08 |
| 其他非流動負債 | 10,005 | 0.11 | 11,966 | 0.13 | 10,280 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 173,692 | 1.96 | 162,329 | 1.72 | 111,769 | 1.19 |
| 負債總額 | 5,330,692 | 60.18 | 6,364,378 | 67.46 | 6,660,092 | 70.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,060,357 | 11.97 | 1,060,357 | 11.24 | 1,060,357 | 11.30 |
| 股本合計 | 1,060,357 | 11.97 | 1,060,357 | 11.24 | 1,060,357 | 11.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 518,401 | 5.85 | 518,294 | 5.49 | 518,305 | 5.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,745,244 | 19.70 | 1,345,805 | 14.27 | 1,026,912 | 10.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 203,439 | 2.30 | 144,653 | 1.53 | 116,749 | 1.24 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,527,441 | 39.82 | 3,069,109 | 32.53 | 2,722,323 | 29.01 |
| 非控制權益 | 193 | 0.00 | 169 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,527,634 | 39.82 | 3,069,278 | 32.54 | 2,722,480 | 29.02 |
| 負債及權益總計 | 8,858,326 | 100.00 | 9,433,656 | 100.00 | 9,382,572 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |