科德数控股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字 **[2025]**第 ZG11948 号

科德数控股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

	目录	页次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于科德数控股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG11948 号

科德数控股份有限公司全体股东:

我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11946 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。

中国·上海

2025年4月27日

科德数控股份有限公司 2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

画

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用 2024年度占累计发生金额(不含利息)	用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实
际控制人及其附属企业
小计		$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$						$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计		$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$						$\rightarrow$	۰.
其他关联方及
其附属企业
小计		$\overline{\phantom{a}}$	$\tilde{\phantom{a}}$						$\blacksquare$	$\blacksquare$
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附
属企业
	重庆科德智能控制技子公司及其控其他应收款术研究院有限公司	制的法人		657.40	130.00	0.00	0.00		787.40 往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属限公司企业	陕西科德数控科技有	子公司及其控其他应收款制的法人		1,513.77	300.00	0.00	1,180.23		633.54 往来款	非经营性往来
	限公司	制的法人		850.00	2,820.00	0.00	0.00	3,670.00 往来款		非经营性往来

	沈阳科德数控科技有子公司及其控用他应收款限公司	制的法人	701.00	5,510.00	0.00	3,000.00	3,211.00 往来款		非经营性往来
	重庆宏德智能控制系子公司及其控其他应收款统有限公司	制的法人	0.00	80.00	0.00	0.00		80.00 往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计			3,722.17	8,840.00	0.00	4,180.23	8,381.94	$\sim$