Kede Numerical Control Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 11, 2024

科德数控股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股认购资金 的验证报告 截至 2024 年 4 月 2 日止

信会师报字**[2024]**第 ZG10628 号

验 证 报 告

信会师报字[2024]第ZG10628号

中信证券股份有限公司:

我们接受委托,对截至2024年4月2日止由中信证券股份有限公司(以 下简称"贵公司")主承销的科德数控股份有限公司(以下简称"科德数 控")向特定对象发行人民币普通股(以下简称"本次发行")认购资金 的实收情况进行验证。

按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行, 提供真实、合法、完整的验证资料,保护资产的安全、完整是贵公司和科 德数控的责任。我们的责任是对贵公司参与科德数控本次发行的认购资金 的实收情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册会计师审计准则 第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中,我们结合本次发 行的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据科德数控2023年2月3日和2023年2月20日分别召开的第三届董事 会第二次会议和2023年第二次临时股东大会、2023年3月3日召开的第三届 董事会第三次会议,以及2024年1月19日和2024年2月5日分别召开的第三届 董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督 管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可〔2024〕268号)同意注册,科德数控获准向特定对象发 行不超过27,953,327股人民币普通股股票。贵公司作为发行的保荐人和主承 销商,负责本次发行的组织和实施。本次每股发行价为人民币70.38元,发 行数量8,525,149股,募集资金总额为人民币599,999,986.62元。参与本次发 行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有

限公司北京白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户内。

经验证,截至2024年4月2日止,贵公司在中国银行股份有限公司北京 白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户已收到科德数控本次 发行认购资金人民币599,999,986.62元。

附件:1、认购资金实收情况明细表

(此页无正文,为《科德数控股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 认购资金的验证报告》之签章页)

中国·上海

二〇二四年四月二日

认购资金实收情况明细表

发行人名称:科德数控股份有限公司 缴存银行:中国银行股份有限公司北京白家庄支行 截止时间:截至 2024 年 4 月 2 日止 主承销商(收款人):中信证券股份有限公司 账号:350645001241

货币单位:人民币元

序号	认购人	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额	实际缴款总额	差异
1	银川市产业基金管理有限公司	70.38	426,257	29,999,967.66	29,999,967.66
2	工业母机产业投资基金(有限合伙)	70.38	2,131,287	149,999,979.06	149,999,979.06
3	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)	70.38	355,214	24,999,961.32	24,999,961.32
4	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	70.38	623,761	43,900,299.18	43,900,299.18
5	中国北方工业有限公司	70.38	994,600	69,999,948.00	69,999,948.00
6	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙)	70.38	426,257	29,999,967.66	29,999,967.66

序号	认购人	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额	实际缴款总额	差异
$\mathcal{I}$	陕西金资基金管理有限公司	70.38	426,257	29,999,967.66	29,999,967.66
8	王格连	70.38	440,466	30,999,997.08	30,999,997.08
9	诺德基金管理有限公司	70.38	924,978	65,099,951.64	65,099,951.64
10	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	70.38	355,214	24,999,961.32	24,999,961.32
11	国调二期协同发展基金股份有限公司	70.38	1,420,858	99,999,986.04	99,999,986.04
合计			8,525,149	599,999,986.62	599,999,986.62

$-10^{-1}$

中国注册会计师:

中 ……"不称[0061637, 中国注册会计师:

业务报告签字盖章授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的 诵知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务 所设立分所有关问题的通知》的规定,同时考虑事务所工作实际需要, 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (下称"本所"或"总所") 执行 事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资 报告及审核报告的签字盖章权授予本所王娜(下称"被授权人")。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注 册会计师审计准则》及相关法律法规的规定,严格执行本所的全面质 量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最 终复核责任。

本授权书有效期自 2024年1月1日起至 2024年12月31日止。

立信会计要 瞥通合伙) 主任会计师(执行事 ) xš 被授权人签字盖章: 授权日期: 2024年1月1日

注: 本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予, 不作其他用途, 并不得转委托。

正书序等人的文件与对象对象说Iš.	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政$\overline{a}$	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,凭证。$\sim$	田涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发。ຕ໌	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,转让。出信、用$\overline{4}$	$,$政部门交回《会计师事务所执业证书》		发证机关:	$\Box$年50		中华人民共和国财政部制	5有效的过去式
		所务事计师$\frac{1}{3}$	ill all 1	合伙)胃動称: 立信会 传递事务所属特殊旦名	ANTS会计师事务所特殊普通合伙)首席合伙人:朱建弟	计师:会住4H	上海市黄浦区南京东路61号四楼所:玚营经	式: 特殊普通合伙制秽织组	执业证书编号: 31000006	批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号	(转制日期 2010年12月31日)2000年6月13日批准执业日期:	ska talen ta使免已经过使免免定足足足