Kede Numerical Control Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 26, 2023

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2023]第ZG11226号

立信

BDO 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

关于科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG11226 号

科德数控股份有限公司全体股东:

我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"贵公司")2022年 度的财务报表, 包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、 合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2023年4月25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG11226 号的无保留意见审 计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第7号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况, 汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。

西方

三味料

BDO

四、鉴证结论

我们认为,科德数控公司非经常性损益明细表在所有重大方面按 照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的相关规定编制,如实 反映了科德数控公司 2020年度、2021年度及 2022年度的非经常性 损益情况。

五、报告使用限制

本报告仅供科德数控公司申请向特定对象发行股票之用,不适用 于任何其他目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二三年四月二十五日

14:42

鉴证报告 第2页

	单位:万元非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表Ŋ	上用性点占用形成原因2022年度偿还 2022年期末占用资金余额累计发生金额2022 年度占用 2022 年度占累计发生金额 用资金的利息(如有)(不含利息)2022年期初占用资金余额						住来造点2022年度偿还 2022 年期末往 往来形成原囮来资金余额累计发生金额2022年度往来 2022年度往累计发生金额 来资金的利息(如有)(不含利息)2022年期初往来资金余额	非经营性在来资金标件1,680 0050.00450.001,280 00	经营性往来销售商品50744424 3283.12	非经营性往来資金拆借65740142 60800 00	经营性往来箱传展品1420530773334.59115.19	经营性往来销售商品509509			2,98689505.42$\overline{0}$1,208.912,283.40
科德数控股份有限公司 2022年度		上市公司核算的会计科Щ自古用方写上市公司的关联关系	1021309					上市公司核算的会计科Ш往来方与上市公司的关联关系	其他应收款E子公司及其控	应收账款的法人	其他应收款	应收账款氟 子公司及其控制 的法人	其他反映占用实质科目
		资金占用方名称						资金往来方名称		陕西科德数控科技有限公司	重庆科德智能控制技术研究院有限公司
		非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	大全	前大股东及其附属企业	小计	总计	其它关联资金往来			上市公司的子公司及其附属企业			关联自然人	其他关联人及其附属企业	总计

1

汇总表第1页

$\frac{1}{2} \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{r}} = \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{r}} = \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{r}}$

$1.40%$ , $\sim$ $-0.1%$

国家市场监督管理总局监制 匝 制污法等 $\vec{L}$ $\Rightarrow E$ 主更 白描市3巻1975、各集1975、1975第71後京都 呅 上海市黄浦区南京东路61号四楼 、邹 古 同 人民币15150.0000万元整 # 安全 2023 Ê 2011年01月24日 面 米 机 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 ه ا 西 只 票 额 主要经营场所 導 皿 炽 上 嵌 W 田 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记帐,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,信息系统领域内的技术服务,法律、法规规定的其他业务。关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记帐,会计咨询、投资咨询、管理咨询、合计培训,信息系统领域内的技术服务,法律、法规规定的项目、经相关部门批准后方可开展经营活 $\widehat{\mathcal{H}}$ 画 $\langle \cdot \rangle$ 柳 (合伙) STANTS łilo PURI E 国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 证照编号: 01000000202301120074 ē 杨志 C) 一个 代码 V定d 朱建弟, 特殊普 立信 R 91310101568093764U 信 囲 称 副 执行事务合伙人 $\triangleleft$ 拟 社 把 $\mathbf{I}$ 经 立 米 统

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证书序写:001247说	是证明持有人经财政准予执行注册会计师法定业务的《会计师事务所执业证书》部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,凭证。$\sim$	王涂改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发$\sim$	应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》会计师事务所终止或执业许可注销的,转让。出借、租、$\vec{r}$	$\circ$而	適发证机关:	年$N-1$	中华人民共和国财政部制In J
	所务撫写公计	我业证	曾通合伙)称: 立信会 海浦事 募所 最特殊ED PUB名	ITANTS会计师事务所(特殊普通合伙)席合伙人: 朱建弟菒	上海市黄浦区南京东路61号四楼所:计师:怪会营住쒸经	特殊普通合伙制$\ddot{\vec{k}}$₩织组	31000006执业证书编号:	批准执业文号: 护财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会(2010]82号)2010年12月31日)2000年6月13日 (转制日期批准执业日期:	ra raka rak道德德德德德德德德德德德