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Kede Numerical Control Co., Ltd. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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科德数控股份有限公司
验资报告
信会师报字[2022]第 ZG12248 号
防伪编码: 31000006202203458L
科德数控股份有限公司 被审计单位名称:
- 报告文号: 信会师报字[2022]第ZG12248号
- 签字注册会计师: 王娜
- 注 师 编 号: 420003200741
- 签字注册会计师: 王幈
- 注 师 编 号: 310000061637
- 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 事务所电话: 021-23280000
- 南京东路61号4楼 事务所地址:
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科德数控股份有限公司 验资报告
| 目录 | 页次 | |
|---|---|---|
| 验资报告 | $1 - 2$ | |
| 新增注册资本实收情况明细表 | ||
| 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 |
| 四、 | 验资事项说明 | $1-2$ |
验资报告
信会师报字[2022]第ZG12248号
科德数控股份有限公司:
我们接受委托,审验了科德数控股份有限公司(以下简称"贵公司"、"公司"或"科 德数控")截至2022年7月18日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章 程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东 及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币90,720,000.00元、累计股本为人民币90,720,000.00元。根 据贵公司2022年5月5日召开的2021年年度股东大会、2022年5月13日召开第二届董事会第 二十五次会议、2022年6月8日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决议,并经中国 证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可【2022】1329号)同意, 科德数控以简易程序向特定对象国家制造业转型升 级基金股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司非公开发行(以下简称"本次发行") 人民币普通股股票2,457,757股,每股发行价为人民币65.10元,认购金额合计 159,999,980.70元, 全部以货币资金认购。
经我们审验, 截至2022年7月18日, 贵公司本次以简易程序非公开发行人民币普通股 股票2.457.757股, 实际募集资金总额159,999,980.70元, 每股面值为人民币1.00元, 发行 价格65.10元/股,扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元,实际募集资金净额为人民 币 158,443,376.93元, 其中增加注册资本人民币2,457,757.00元, 增加资本公积 155,985,619.93元。变更后的注册资本为人民币93,177,757.00元、累计股本为人民币 93.177.757.00元。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币90,720,000.00元, 累计股本 人民币90,720,000.00元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2021年7月 6日出具"信会师报字【2021】ZG11706号"《验资报告》。截至2022年7月18日止, 变 更后的注册资本为人民币93,177,757.00元、累计股本为人民币93,177,757.00元。
$,$ 1
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资 证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力 等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所 无关。
附件: 1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
| 截至2022年7月18日 止 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被审验单位名称: 科德数控股份有限公司 | 货币单位:人民币元 | |||||||||
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||||
| 其中: 实收资本 (股本) | ||||||||||
| 认缴新增注册 | 占新增 | 其中: | 货币资金 | |||||||
| 股东名称 | 资本 | 货币 | 资产实物 | 无形资 | 合计 | 注册资 | 占新增注册 | |||
| 钆 | 金额 | 本比例 | 金额 | 资本比例 | ||||||
| $(9/6)$ | (9/6) | |||||||||
| 国家制造业转型升 | ||||||||||
| 级基金股份有限公 | 2,304,147.00 | 149,999,969.70 | 149,999,969.70 | 2,304,147.00 | 93.75 | 2,304,147.00 | 93.75 | |||
| 回 | ||||||||||
| 国泰君安证券股份 | 10,000,011.00 | 153,610.00 | 6.25 | 153,610.00 | 6.25 | |||||
| 有限公司 | 153,610.00 | 10,000,011.00 | ||||||||
| 合计 | 2,457,757.00 | 159,999,980.70 | 159,999,980.70 | 2,457,757.00 | 100.00 | 2,457,757.00 | 100.00 | |||
| (气会计师事务所)Wd立信会 | 解事务所在特 | 實通合伙) | 中国注册会计师: | 420003200741:册会计娜 |
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CONTRACTORS
(中国注册会计师)(中国注册会计师)
88
中国注册会计师:
310000061637
$\frac{1}{2}$
新增注册资本实收情况明细表
附件1
非対ooo存e Hio口上
| 册会计师娜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本总额比占注册资 | $\mathcal{B}(\mathcal{O}_0)$ | 46.78 | 53.22 | 100.00 | 420003200741310000061637中国注册会计师驿中国 | |||||
| 货币单位:人民币元 | 变更后 | 金额 | 43,591,757.00 | 49,586,000.00 | 93,177,757.00 | |||||
| 股本 | 本次增加额 | 2,457,757.00 | 2,457,757.00 | 中国注册会计师:中国注册会计师: | ||||||
| 截至2022年7月18日止パマイー | 本总额比占注册资 | 例(%) | 45.34 | 54.66 | 100.00 | |||||
| 变更前 | 金额 | 41,134,000.00 | 49,586,000.00 | 90,720,000.00 | ||||||
| 出资比$\sqrt{6}$ (%) | 46.78 | 53.22 | 100.00 | |||||||
| 认缴注册资本 | 变更后 | 金额 | 843,591,757. | 49,586,000.00 | $\infty$93, 177, 757. | |||||
| 出资比例 | (9/6) | 45.34 | 54.66 | 100.00 | 请通合伙) | |||||
| 科德数控股份有限公司 | 变更前 | 金额 | 41,134,000.00 | 49,586,000.00 | 90,720,000.00 | ANTS不好PUBY | ||||
| 被审验单位名称: | 项目 | 有限售条件流通股 | 条件流售无限。通股 | 合计 | 会计师事€立信会著师事平全 全国M |
注册资本及股本变更前后对照表
附件 2
$\sim$
附件3
验资事项说明
一、基本情况
科德数控股份有限公司原名大连科德数控有限公司, 成立于2008年1月28 日,系经大连市工商行政管理局批准,由大连光洋科技集团有限公司出资组建, 货币出资 3,000.00 万元。根据大连科德数控有限公司出资人关于公司改制变更的 决议以及改制后公司章程的规定,同意以 2015年8月31日为基准日, 将大连科 德数控有限公司整体变更设立为股份有限公司。
根据贵公司 2020年4月20日召开的 2020年第二次及 2021年4月19日召 开的 2021 年第一次临时股东大会审议决议,并经中国证券监督管理委员会证监 许可【2021】1590 号文《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》同意, 2021年7月6日贵公司公开发行 22,680,000 股人民币普通股 股票, 增加注册资本人民币 22,680,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 90,720,000.00 元。2021 年 7 月 6 日, 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本 次增资出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZG11706号)。
公司的营业执照统一社会信用代码: 91210200669220902M。
二、增加资本的规定
本次发行前注册资本为人民币 90.720.000.00 元、累计股本为人民币 90,720,000.00 元。
根据公司 2022年5月5日召开的 2021年年度股东大会、2022年5月13日 召开第二届董事会第二十五次会议、2022年6月8日召开的第二届董事会第二 十七次会议审议决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2022】1329号)同意, 本次发行人民币普通股股票 2.457.757 股, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价为 人民币 65.10元/股, 增加注册资本人民币 2,457,757.00 元, 全部以货币资金认购, 认购金额合计人民币 159,999,980.70 元。变更后的注册资本为人民币 93,177,757.00 元, 实收资本为人民币 93,177,757.00 元。
三、募集资金情况
本次发行共募集资金人民币 159,999,980.70 元, 扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元后 (包括: 承销及保荐费 943,396.23 元、审计及验资费 235,849.05 元、律师费 377,358.49 元 ) , 实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元, 其 中增加注册资本为人民币 2,457,757.00 元, 增加资本公积 155,985,619.93 元。
经审核,发行费用明细如下表所示:
单位: 人民币元
| 费用明细 | (不含税)金额 | (含税)金额 |
|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 943,396.23 | 1,000,000.00 |
| 审计及验资费用 | 235,849.05 | 250,000.00 |
| 律师费用 | 377,358.49 | 400,000.00 |
| 合计 | 1,556,603.77 | 1,650,000.00 |
四、审验结果
经审验,截至2022年7月18日止,公司已向特定对象发行人民币普通股股票 2,457,757股, 共募集资金人民币159,999,980.70元, 根据公司与承销商签订的协 议,本次募集资金的含税保荐及承销费用为人民币1,000,000.00元, 扣除本次支 付的保荐及承销费用后的余额为人民币158,999,980.70元, 已于2022年7月18日存 入公司在中信银行大连经济技术开发区支行开立的募集资金专项账户中,具体情 况如下:
| 缴入日期 | 银行账户 | 开户行 | 账号 | 金额 (人民币元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/7/18 | 科德数控股份有 | 中信银行大连经济 | 8110401013100605280 | 128,999,980.70 | |
| 限公司 | 技术开发区支行 | ||||
| 科德数控股份有 | 中信银行大连经济 | 8110401012800605283 | 30,000,000.00 | ||
| 2022/7/18 | 限公司 | 技术开发区支行 | |||
| 合计 | 158,999,980.70 |
五、其他事项
无需说明的其他事项。
附3
验资业务银行询证函
中气部分大量统济技术开发区支气 科德数控股份有限公司聘请的立信会计师事务所正在对本公司认购期间募 集资本的实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准 则的要求,应当询证科德数控股份有限公司认购期间募集资本的到位情况。下列 数据'及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函"结论"部分签 字、签章或[签发电子签名]2;如有不符,请在本函"结论"部分列明不符项目及具 体内容,并签字、签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至立信会计师事务所或 直接转交立信会计师事务所函证经办人3, 地址及联系方式+如下: 回函地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层审计四部 电话: 18340547447 邮编: 100029 联系人: 于洋
电子邮箱:: [email protected]
截至 2021年 7 月 18日止, 科德数控股份有限公司认购期间募集资本额列示如下:
规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力,两证各相关方在数字运证 平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。 " 会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。 ,"回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱"等要素应完整、准确填写。
注1: * 适用于拟设立公司。注2: △ 适用于外商投资企业,外方出资)。
以下由被询证银行填列 结论: 经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 The 2002 47 B18 13:56:00, 473 8110401013100605280 The Box 8 PMB. 128999990000 200, 473 8110401012800605283 The 300000000 2007 2007 2022年7月18日 经办人写图 $-876008$ 电话:244 PUR 再事务 (银行盖章) 提合 i专用j 经本行核对,存在以下不符之处。 职务: 电话: 经办人: 年 月 日 电话: 复核人: 职务: (银行盖章)
业务报告签字盖章授权书
根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的 通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务 所设立分所有关问题的通知》的规定,同时考虑事务所工作实际需要, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"本所"或"总所")执行 事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资 报告及审核报告的签字盖章权授予本所王娜(下称"被授权人")。
被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注 册会计师审计准则》及相关法律法规的规定,严格执行本所的全面质 量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最 终复核责任。
本授权书有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 立信会计 普通合伙) 主任会计师(执行事务合伙 被授权人签字盖章: 授权日期: 2022年1月1日
注: 本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予, 不作其他用途, 并不得转委托。