Kede Numerical Control Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 10, 2022

关于科德数控股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

• 1、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于科德数控股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告

• 2、 科德数控股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：科德数控股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

附表

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初占用资金 余额	2021 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东及其 他关联方
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其 他关联方
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初往来资金 余额	2021 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2021 年度 往来资金的 利息（如 有）	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业	大连经济技术开发区 光洋科技博士后科研 工作站	同一最终控制人	其他应收款	2.60	2.60	-	-	-	租赁	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	陕西科德数控科技有 限公司	子公司	其他应收款	180.00	1,350.00	-	250.00	1,280.00	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	-	83.12	-	-	83.12	销售商品	经营性往来
	重庆科德智能控制技 术研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	800.00	-	-	800.00	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	-	115.19	-	-	115.19	销售商品	经营性往来
			合同资产	-	5.09	-	-	5.09	销售商品	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	182.60	2,356.00	-	250.00	2,283.40		/