Keboda Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 31, 2023

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2023-067

科博达技术股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券 交易所同意，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万 元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万 元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2019 年 10 月 8 日出具了“众会字（2019）第 6659 号”《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确 了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议各方

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均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

2019 年 10 月 8 日，公司、保荐机构中金、募集资金专户监管银行分别共同 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》， 对募集资金进行专款专用。公司募集资金专户开立情况如下：

序号	公司	受托行	账号**/**产品	账户状态
1	科博达技术股份有限公司	招商银行上海张江支行	1219 0773 4610 203	本次销户
2	科博达技术股份有限公司	工商银行上海市张江科技支行	100 119 492 900 700 0767	本次销户
3	科博达技术股份有限公司	中国银行上海市张江支行	449 478 497 510	本次销户
4	浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴秀洲支行	33050163803500000868	存续

三、募集资金专户销户情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源汽车 电子研发中心建设项目”予以终止，并将剩余募集资金（含购置理财产品产生的 投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准）全部 永久补充流动资金。详见公司 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科博达技术股份有限公司关于部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

鉴于以上情况，公司已将“新能源汽车电子研发中心建设项目”募资资金专户 中留存资金合计 12,619.72 万元（其中包括募投资金 8,352.20 万元、理财产品产 生的投资收益及累计收到的银行存款利息 4,267.52 万元）全额转入公司普通银行 账户用于永久补充流动资金，具体情况如下：

序号	受托行	账号**/**产品	募集资金用途	账户状态
1	招商银行上海张江支行	1219 0773 4610 203	新能源汽车电子研发中心建设项目	已注销
2	工商银行上海市张江科技支行	100 119 492 900 700 0767
3	中国银行上海市张江支行	449 478 497 510

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为规范募集资金账户的管理，截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集 资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募 集资金专户已注销，该部分账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日

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