KCI S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2016

		Krótko				Zobowią zania	Zobowią zania
	Nota	terminowe do 12 m-cy	Długoterminowe
			1 do 3 lat	3 do 5 lat	powyżej 5 lat	razem bez dyskonta	wartość bilansowa
31.12.2015
Kredyty inwestycyjne		14 034	14 558	0	0	28 592	28 592
Kredyty w rachunku bieżącym		2	0	0	0	2	2
Pożyczki		33	0	0	0	33	33
Dłużne papiery wartościowe		1 662	93	0	0	1 755	1 755
Pochodne instrumenty finansowe		39 677	5 013	0	0	44 690	44 690
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe		55 100	252	0	0	55 352	55 352
Ekspozycja na ryzyko płynności razem		110 508	19 916	0	0	130 424	130 424
31.12.2014
Kredyty inwestycyjne		0	0	0	0	0	0
Kredyty w rachunku bieżącym		293	0	0	0	293	293
Pożyczki		0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe Pochodne instrumenty		44 540	0	0	0	44 540	44 540
finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i		0	0	0	0	0	0
usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe		45 813	0	0	0	45 813	45 813
Ekspozycja na ryzyko płynności razem		90 646	0	0	0	90 646	90 646

Powinno być:

		Krótko				Zobowią zania razem bez	Zobowią zania wartość
		terminowe	Długoterminowe			dyskonta	bilansowa
	Nota	do 12 m-cy	1 do 3 lat	3 do 5 lat	powyżej 5 lat
31.12.2015
Kredyty inwestycyjne		14 034	14 558	0	0	28 592	28 592
Karty kredytowe		2	0	0	0	2	2
Kredyty w rachunku bieżącym		33	0	0	0	33	33
Pożyczki		1 662	93	0	0	1 755	1 755
Dłużne papiery wartościowe		39 677	5 013	0	0	44 690	44 690
Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i		0	0	0	0	0	0
usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe		55 100	252	0	0	55 352	55 352
Ekspozycja na ryzyko płynności razem		110 508	19 916	0	0	130 424	130 424
31.12.2014
Kredyty inwestycyjne		0	0	0	0	0	0
Kredyty w rachunku bieżącym		293	0	0	0	293	293
Pożyczki		0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		44 540	0	0	0	44 540	44 540
Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		0	0	0	0	0	0
finansowe		45 813	0	0	0	45 813	45 813
Ekspozycja na ryzyko płynności
razem		90 646	0	0	0	90 646	90 646