KB Balhae Infrastructure Fund — Major Shareholding Notification 2026

Jan 8, 2026

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.1 케이비발해인프라투융자회사 20251001

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2025년 10월 01일2025년 12월 31일

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
	보고의무발생일 :
보고서작성기준일 :

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :	삼성자산운용

1. 발행회사에 관한 사항 케이비발해인프라투융자회사유가증권상장법인415640122,545,548

회 사 명
법인구분	회사코드
발행주식 총수

2. 보고자에 관한 사항 변동금융기관삼성자산운용SAMSUNG ASSET MANAGEMENT501-81-23179서울시 서초구 서초대로 74길----10%이상주주삼성자산운용펀드회계1팀수석3774-7***박명구3774-7*********u.park@samsung.com

보고구분	보고자 구분
성명(명칭)	한 글	한자(영문)
생년월일 또는 사업자등록번호 등
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
발행회사와의 관계	임원(등기여부)	직위명
선임일	퇴임일
주요주주
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부 서
직 위	전화번호
성 명	팩스번호
이메일 주소

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율 2025년 09월 30일24,141,33219.7024,141,33219.702025년 12월 31일23,982,41319.5723,982,41319.57-158,919-0.13-158,919-0.13

| | 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | | 주권 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | |

나. 특정증권등의 종류별 소유내역 23,982,413 -------23,982,41319.57

특정증권등의 내역
주 권	신주인수권이표시된것	전환사채권	신주인수권부사채권	이익참가부사채권	교환사채권	증권예탁증권	기타	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주수(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A	B	C	D	E	F	G	H
I

122,545,548- 19.57 19.57

| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역 기타(+)2025.10.01보통주 24,141,332 18,725 24,160,057 8,810 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.01보통주 24,160,057 -77 24,159,980 8,810 ETF 해지 기타(-)-기타(+)2025.10.02보통주 24,159,980 243,425 24,403,405 8,990 ETF 설정 기타(+)-기타(+)2025.10.10보통주 24,403,405 29,425 24,432,830 9,100 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.10보통주 24,432,830 -2,675 24,430,155 9,100 ETF 해지 기타(-)-기타(+)2025.10.13보통주 24,430,155 53,500 24,483,655 9,120 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.13보통주 24,483,655 -2,675 24,480,980 9,120 ETF 해지 기타(-)-대여(-)2025.10.13보통주 24,480,980 -70,240 24,410,740 9,200 DB증권 외 2-기타(+)2025.10.13보통주 24,410,740 70,240 24,480,980 - 대여상환-장내매도(-)2025.10.15보통주 24,480,980 -20,000 24,460,980 9,191 --기타(+)2025.10.16보통주 24,460,980 24,075 24,485,055 9,290 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.16보통주 24,485,055 -2,675 24,482,380 9,290 ETF 해지 기타(-)-기타(+)2025.10.17보통주 24,482,380 5,350 24,487,730 9,200 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.10.17보통주 24,487,730 -30,000 24,457,730 9,235 --기타(+)2025.10.20보통주 24,457,730 21,400 24,479,130 9,270 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.10.20보통주 24,479,130 -30,000 24,449,130 9,234 --대여(-)2025.10.20보통주 24,449,130 -12,316 24,436,814 9,350 키움증권-기타(+)2025.10.20보통주 24,436,814 12,316 24,449,130 - 대여상환-기타(+)2025.10.21보통주 24,449,130 18,725 24,467,855 9,350 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.21보통주 24,467,855 -5,350 24,462,505 9,350 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.10.21보통주 24,462,505 -30,000 24,432,505 9,301 --기타(+)2025.10.22보통주 24,432,505 5,350 24,437,855 9,420 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.22보통주 24,437,855 -2,675 24,435,180 9,420 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.10.22보통주 24,435,180 -30,000 24,405,180 9,314 --기타(+)2025.10.23보통주 24,405,180 16,050 24,421,230 9,460 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.23보통주 24,421,230 -2,675 24,418,555 9,460 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.10.23보통주 24,418,555 -30,000 24,388,555 9,365 --기타(+)2025.10.24보통주 24,388,555 10,700 24,399,255 9,360 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.24보통주 24,399,255 -2,675 24,396,580 9,360 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.10.24보통주 24,396,580 -30,000 24,366,580 9,296 --기타(+)2025.10.27보통주 24,366,580 8,025 24,374,605 9,290 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.10.27보통주 24,374,605 -30,000 24,344,605 9,238 --대여(-)2025.10.27보통주 24,344,605 -1,647 24,342,958 9,450 NH투자증권 외 1-기타(+)2025.10.27보통주 24,342,958 1,647 24,344,605 - 대여상환-기타(+)2025.10.28보통주 24,344,605 10,700 24,355,305 9,450 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.10.28보통주 24,355,305 -30,000 24,325,305 9,400 --기타(+)2025.10.29보통주 24,325,305 5,350 24,330,655 9,700 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.10.29보통주 24,330,655 -30,000 24,300,655 9,693 --기타(+)2025.10.30보통주 24,300,655 13,375 24,314,030 9,690 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.10.30보통주 24,314,030 -30,000 24,284,030 9,610 --기타(+)2025.10.31보통주 24,284,030 5,350 24,289,380 9,900 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.10.31보통주 24,289,380 -2,675 24,286,705 9,900 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.10.31보통주 24,286,705 -30,000 24,256,705 9,877 --기타(+)2025.11.03보통주 24,256,705 5,350 24,262,055 10,200 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.11.03보통주 24,262,055 -50 24,262,005 9,960 --장내매수(+)2025.11.03보통주 24,262,005 50 24,262,055 9,980 --기타(+)2025.11.04보통주 24,262,055 2,675 24,264,730 10,290 ETF 설정 기타(+)-기타(+)2025.11.05보통주 24,264,730 2,675 24,267,405 10,340 ETF 설정 기타(+)-기타(+)2025.11.06보통주 24,267,405 2,675 24,270,080 10,370 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.11.06보통주 24,270,080 -2,675 24,267,405 10,370 ETF 해지 기타(-)-기타(+)2025.11.07보통주 24,267,405 176,627 24,444,032 10,380 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.11.07보통주 24,444,032 -77 24,443,955 10,380 ETF 해지 기타(-)-기타(-)2025.11.10보통주 24,443,955 -77 24,443,878 9,960 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.10보통주 24,443,878 -30,000 24,413,878 10,168 --대여(-)2025.11.10보통주 24,413,878 -14,789 24,399,089 10,140 NH투자증권 외 1-기타(+)2025.11.10보통주 24,399,089 4,238 24,403,327 - 대여상환-기타(+)2025.11.11보통주 24,403,327 5,350 24,408,677 10,140 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.11.11보통주 24,408,677 -2,752 24,405,925 10,140 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.11보통주 24,405,925 -30,000 24,375,925 10,009 --대여(-)2025.11.11보통주 24,375,925 -116,550 24,259,375 10,380 DB증권-기타(+)2025.11.11보통주 24,259,375 116,550 24,375,925 - 대여상환-기타(+)2025.11.12보통주 24,375,925 90,950 24,466,875 10,380 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.11.14보통주 24,466,875 -30,000 24,436,875 10,371 --기타(-)2025.11.17보통주 24,436,875 -18,725 24,418,150 10,290 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.17보통주 24,418,150 -30,000 24,388,150 10,291 --대여(-)2025.11.17보통주 24,388,150 -85,146 24,303,004 10,260 DB증권 외 2-기타(+)2025.11.17보통주 24,303,004 85,146 24,388,150 - 대여상환-기타(-)2025.11.18보통주 24,388,150 -13,375 24,374,775 10,260 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.18보통주 24,374,775 -30,000 24,344,775 10,215 --대여(-)2025.11.18보통주 24,344,775 -7,916 24,336,859 10,210 아이엠증권-기타(+)2025.11.18보통주 24,336,859 7,916 24,344,775 - 대여상환-기타(-)2025.11.19보통주 24,344,775 -141,775 24,203,000 10,210 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.19보통주 24,203,000 -30,000 24,173,000 10,225 --기타(-)2025.11.20보통주 24,173,000 -21,400 24,151,600 10,030 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.20보통주 24,151,600 -20,000 24,131,600 10,061 --기타(-)2025.11.21보통주 24,131,600 -2,675 24,128,925 10,000 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.21보통주 24,128,925 -30,000 24,098,925 10,036 --기타(-)2025.11.24보통주 24,098,925 -2,675 24,096,250 9,840 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.24보통주 24,096,250 -30,000 24,066,250 9,914 --장내매도(-)2025.11.25보통주 24,066,250 -30,000 24,036,250 9,730 --기타(-)2025.11.26보통주 24,036,250 -2,675 24,033,575 9,580 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.11.26보통주 24,033,575 -30,000 24,003,575 9,672 --기타(+)2025.11.27보통주 24,003,575 2,675 24,006,250 9,700 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.11.27보통주 24,006,250 -30,000 23,976,250 9,648 --장내매도(-)2025.11.28보통주 23,976,250 -30,000 23,946,250 9,707 --기타(+)2025.11.28보통주 23,946,250 133,055 24,079,305 - 대여상환-기타(+)2025.12.01보통주 24,079,305 2,675 24,081,980 9,750 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.12.01보통주 24,081,980 -30,000 24,051,980 9,695 --기타(+)2025.12.02보통주 24,051,980 2,675 24,054,655 9,750 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.12.02보통주 24,054,655 -30,000 24,024,655 9,708 --대여(-)2025.12.02보통주 24,024,655 -624 24,024,031 9,720 한화투자증권-기타(+)2025.12.02보통주 24,024,031 624 24,024,655 - 대여상환-기타(+)2025.12.03보통주 24,024,655 2,675 24,027,330 9,720 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.12.03보통주 24,027,330 -30,000 23,997,330 9,663 --기타(+)2025.12.04보통주 23,997,330 18,725 24,016,055 9,670 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.12.04보통주 24,016,055 -2,675 24,013,380 9,670 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.12.04보통주 24,013,380 -30,000 23,983,380 9,615 --기타(+)2025.12.05보통주 23,983,380 8,025 23,991,405 9,790 ETF 설정 기타(+)-기타(+)2025.12.08보통주 23,991,405 10,700 24,002,105 9,780 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.12.08보통주 24,002,105 -20,000 23,982,105 9,743 --대여(-)2025.12.08보통주 23,982,105 -52,186 23,929,919 9,740 키움증권 외 5-기타(+)2025.12.08보통주 23,929,919 50,702 23,980,621 - 대여상환-기타(+)2025.12.09보통주 23,980,621 16,050 23,996,671 9,740 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.12.09보통주 23,996,671 -35,000 23,961,671 9,748 --기타(+)2025.12.09보통주 23,961,671 10,700 23,972,371 - 대여상환-기타(+)2025.12.10보통주 23,972,371 200,625 24,172,996 9,800 ETF 설정 기타(+)-장내매도(-)2025.12.15보통주 24,172,996 -64,468 24,108,528 9,897 --대여(-)2025.12.15보통주 24,108,528 -24 24,108,504 9,870 한화투자증권-기타(+)2025.12.15보통주 24,108,504 36,954 24,145,458 - 대여상환-장내매도(-)2025.12.16보통주 24,145,458 -131,043 24,014,415 9,796 --장내매수(+)2025.12.17보통주 24,014,415 55,176 24,069,591 9,822 --기타(+)2025.12.18보통주 24,069,591 2,614 24,072,205 9,710 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.12.18보통주 24,072,205 -13,070 24,059,135 9,710 ETF 해지 기타(-)-장내매도(-)2025.12.18보통주 24,059,135 -68,970 23,990,165 9,688 --기타(+)2025.12.19보통주 23,990,165 5,168 23,995,333 9,740 ETF 설정 기타(+)-기타(-)2025.12.19보통주 23,995,333 -5,168 23,990,165 9,740 ETF 해지 기타(-)-기타(-)2025.12.23보통주 23,990,165 -7,752 23,982,413 9,960 ETF 해지 기타(-)-대여(-)2025.12.29보통주 23,982,413 -224,700 23,757,713 10,030 한화투자증권-기타(+)2025.12.29보통주 23,757,713 224,700 23,982,413 - 대여상환- 24,141,332 -158,919 23,982,413 - -

| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | | | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미