KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 18, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.05.2013 05:47:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
Dönem Net Karı		2.121.730	2.945.971
Amortisman Ve İtfa Payları	7,8	278.805	168.389
Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı	14		-23.774
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış		138.491	87.779
Faiz Geliri (-)	15	-17.993	-223.140
Faiz Gideri	16	153.187	128.271
Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri	17	-31.163	46.653
Kur Farkı Geliri		-1.524.757	-2.532.474
Kur Farkı Gideri		668.634	1.158.919
Garanti Gider Karşılığı	10	64.407	16.074
İzin Ücreti Karşılığı / (İzin Ücreti Karşılık İptali)	10	-58.947	-169.316
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	6		85.979
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-)	6		137.829
İşletme Varlık Ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışı:		1.792.394	1.551.502
Kısa Vadeli Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	5	-6.777.352	-3.424.532
Stoklardaki Azalış/(Artış)	6	-2.243.728	3.527.317
Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Azalış/(Artış)		1.452.443	360
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)	12	-5.717.239	-7.000.787
Kısa Vadeli Ticari Borçlardaki (Azalış)/Artış	5	-21.125.418	-4.639.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	19	-419.138	130.741
Finansal Kiralama Borçlarındaki (azalış)/artış		-1.416.004	30.659
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış/(Artış)
Kısa Vadeli Borç Karşılıklarındaki (Azalış)/Artış	10	5.460	-135.563
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/Artış		-1.069.118	-332.273
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış	12	3.355.442	-8.098.395
Vergi Karşılığındaki (Azalış)/Artış	17	590.146	383.695
Ödenen Vergi		-590.298	-1.529.580
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış
Ödenen Kıdem Tazminatı		203.903	-143.230
İşletme Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit Akışı :		-31.958.507	-20.708.179
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	8,9	-363.842	-6.108.951
Satılan Maddi Duran Varlıkların Hasılatı			26.733
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net		-363.842	-6.082.218
Uzun Ve Kısa Vadeli Kredi Kullanımı		48.271.192	33.022.839
Uzun/ Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Ödenmesi		-15.929.493	-9.208.642
Tahsil Edilen Faiz		331.823	280.215
Ödenen Faiz		-754.365	-448.030
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net		31.919.156	23.646.382
Nakit Ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Artış/ Azalış		-403.193	-3.144.015
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzeri Değerler		2.902.259	5.360.843
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzeri Değerler		2.499.066	2.216.828