KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.05.2012 23:25:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
Dönem Net Karı		2.945.971	2.005.450
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	7, 8	168.389	101.573
Duran varlık satış (k rı)/zararı	14	-23.774	-56.515
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış		87.779	58.246
Faiz geliri (-)	15	-223.140	-204.101
Faiz gideri	16	128.271	1.696
Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri	17	46.653	70.670
Kur farkı geliri		-2.532.474	-387.482
Kur farkı gideri		1.158.919	190.896
Garanti gider karşılığı	10	16.074	13.993
İzin Ücreti Karşılığı / (İzin Ücreti Karşılık İptali)	10	-169.316	178.186
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	6	85.979	0
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-)	6	-137.829	0
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı :		1.551.502	1.980.612
Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış/(artış)	5	-3.424.532	1.228.901
Stoklardaki azalış/(artış)	6	3.527.317	-4.137.687
Diğer kısa vadeli alacaklardaki azalış/(artış)		360	3.593.369
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)	12	-7.000.787	254.919
Kısa vadeli ticari borçlardaki (azalış)/artış	5	-4.639.221	-324.711
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	19	-130.741	0
Finansal kiralama borçlarındaki (azalış)/artış		30.659	0
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki (azalış)/artış	10	-135.563	-44.770
Diğer kısa vadeli borçlarındaki (azalış)/artış		-332.273	352.946
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış	12	-8.098.395	-624.114
Vergi karşılığındaki (azalış)/artış	17	-383.695	0
Ödenen vergi		-1.529.580	-814.911
Ödenen kıdem tazminatı		-143.230	-4.569
işletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akışı :		-20.708.179	1.459.985
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	8, 9	-6.108.951	-526.526
Satılan maddi duran varlıkların hasılatı		26.733	77.030
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit-net		-6.082.218	-449.496
Finansman faaliyetleri
Uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı		33.022.839	8.354.569
Uz/ Ks Vd Banka kredilerinin ödenmesi		-9.208.642	-7.294.268
Tahsil edilen faiz	15	280.215	0
Ödenen faiz		-448.030	-129.148
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit-net		23.646.382	931.153
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ azalış		-3.144.015	1.941.642
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	6	5.360.843	2.074.438
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	6	2.216.828	4.016.080