KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2011 17:46:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
Dönem Net Karı		2.565.852	5.856.595
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18, 19	355.651	308.886
Duran varlık satış (kar)/ Zararı	31	210.417	-7.239
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış	24	163.592	341.268
Faiz geliri ()	32	-152.243	-965.686
Faiz gideri	33	0	332.703
Ertelenmiş Vergi	35	20.057	1.176.347
Kur farkı geliri		-1.907.915	-2.287.170
Kur farkı gideri		4.788.876	1.339.992
Şüpheli alacak karşılıkları	10	36.879	287.872
Garanti gider karşılığı	22	181.908	38.100
İzin Ücreti Karşılığı	22	400.867	161.403
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı :		6.663.941	6.583.071
Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış/(artış)	10	-15.085.293	451.453
Stoklardaki azalış/(artış)	13	-28.958.201	-3.705.186
Diğer kısa vadeli alacaklardaki azalış/(artış)	11	-360.806	-2.208.415
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)	26	-8.043.508	-1.384.382
Kısa vadeli ticari borçlardaki (azalış)/artış	10	8.104.921	-5.122.477
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)		0	1.229.744
Finansal kiralama borçlarındaki (azalış) /artış		-22.628	-11.056
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)		4.416.064	-1.476.762
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki (azalış) /artış	22	205.897	148.587
Diğer kısa vadeli borçlarındaki (azalış)/artış	11	-28.486	214.725
Diğer kısa vade yükümlülüklerdeki (azalış)/artış	26	15.678.733
Vergi karşılığındaki (azalış)/artış	35	1.352.682	-131.204
Ödenen vergi		-3.128.397	-1.398.883
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (azalış)/artış
Ödenen kıdem tazminatı	24	-157.984	-88.358
işletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akışı :		19.363.065	6.899.143
Yatırım faaliyetleri
Tahsil edilen faiz	32	412.421
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18	-4.192.814	-6.276.935
Satılan maddi duran varlıkların hasılatı		659.865	93.829
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit-net		-3.120.528	-6.183.106
Finansman faaliyetleri
Sermaye artışı
Hisse senedi ihraç primleri
Uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı		47.933.976	30.220.499
Uz/ Ks Vd Banka kredilerinin ödenmesi		-25.453.484	-16.133.106
Ödenen faiz		-395.945	-377.503
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit-net		22.084.548	13.709.890
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ azalış		-399.045	627.641
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	6	2.074.438	652.382
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	6	1.675.393	1.280.022