KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:40:01

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		174.354.797	202.128.694
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	2.388.482	6.227.985
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		77.996.822	91.552.913
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	1.243.003	3.177.953
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	76.753.819	88.374.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.307.339	3.675.427
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	3.307.339	3.675.427
Türev Araçlar
Stoklar	11	75.013.315	82.777.457
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	7.553.653	10.055.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		5.797	669.747
Diğer Dönen Varlıklar	20	8.089.389	7.169.826
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		43.356.287	36.525.682
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		36.761	40.686
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	36.761	40.686
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	8.749.957	6.559.614
Maddi Duran Varlıklar	15	27.572.722	24.630.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	3.272.492	2.753.651
- Şerefiye	17	1.759.039	1.759.039
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.513.453	994.612
Peşin Ödenmiş Giderler	12	3.725	16.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	3.720.630	2.524.773
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		217.711.084	238.654.376
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		122.739.158	165.163.972
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	55.811.592	104.835.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler		1.850.496
Ticari Borçlar		34.367.184	34.524.656
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	507.416	399.209
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	33.859.768	34.125.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	1.840.591	1.432.461
Diğer Borçlar		721.879	551.948
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	721.879	551.948
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		27.188.860	23.106.345
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		958.556	713.339
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	527.904	443.795
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	430.652	269.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.239.172	40.868.088
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	46.986.430	36.555.642
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.036.807	1.747.700
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.036.807	1.747.700
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	3.215.935	2.564.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		42.732.754	32.622.316
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		39.647.487	29.816.696
Ödenmiş Sermaye	21	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	21	-38.827
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		7.027.601	4.084.030
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		7.309.143	4.322.860
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları		-281.542	-238.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	2.061.453	2.061.453
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	-1.328.775	6.883.818
Net Dönem Karı/Zararı	23	6.926.035	-8.212.605
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	21	3.085.267	2.805.620
TOPLAM KAYNAKLAR		217.711.084	238.654.376