KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:13:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		37.277.788	-42.623.007
Dönem Karı/Zararı		6.926.035	-7.011.492
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.621.822	7.642.905
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		789.388	742.497
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	11	-3.634
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	18	-302.562	559.659
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-75.280	673.293
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		5.927.465
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-2.190.343
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-126.446	-14.926
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-396.766	5.682.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		27.646.851	-41.519.124
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	7.764.142	-22.416.183
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	13.556.091	-12.927.431
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		368.088	2.811.321
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-157.472	-10.045.662
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		169.931	-1.012.768
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.946.071	2.071.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		38.194.708	-40.887.711
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		663.951	-1.305.556
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-1.580.871	-429.740
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-843.929	-343.269
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		401.000	45.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.322.883	-388.269
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		77.954
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-40.273.361	47.895.797
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		106.873.866	188.153.746
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-143.847.919	-133.492.450
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-588.941	-501.246
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-4.250.000
Alınan Faiz		1.744.579	950.788
Ödenen Faiz		-4.454.946	-2.965.041
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.839.502	4.929.521
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.839.502	4.929.521
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	6.227.985	340.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.388.483	5.270.479