KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2011 17:49:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
Dönem Net Karı		2.005.450	2.991.803
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Net Kar İle Mutabakatına Yönelik DÜzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları	18,19	101.573	80.364
Duran Varlık Satış Karı	31	-56.515	-12.673
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış	24,30	58.246	120.690
Faiz Geliri ()	32	-204.101	-410.106
Faiz Gideri	33	1.696	284.809
Ertelenmiş Vergi	35	70.670	51.554
Kur Farkı Geliri		-387.482	-690.211
Kur Farkı Gideri		190.896	350.855
Şüpheli Alacak Karşılıkları		0	164.383
Garanti Gider Karşılığı		13.993	27.612
İzin Ücreti Karşılığı	22	178.186	0
İşletme varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan nakit Akışı:		1.980.612	2.959.080
Kısa Vadeli Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)		1.228.901	1.043.125
Stoklardaki Azalış/(Artış)	13	-4.137.687	2.324.303
Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Azalış/(Artış)		3.593.369	-4.363.169
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)		254.919	-250.414
Kısa Vadeli Ticari Borçlardaki(Azalış)/Artış		-324.711	-2.112.270
Finansal Kiralama Borçlarındaki Artış		0	-4.109
Kısa Vadeli Borç Karşılıklarındaki Artış		-44.770	27.612
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/Artış		352.946	3.391.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış		-624.114	-119.708
Ödenen Vergi		-814.911	-976.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ödenen Kıdem Tazminatı		-4.569	-37.976
İşletme Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit Akışı:		1.459.985	1.881.985
Yatırım Faaliyetleri
Tahsil Edilen Faiz		82.063	55.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları		-526.526	-5.852.434
Satılan maddi Duran Varlıkların Hasılatı		77.030	12.673
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net		-449.496	-5.839.761
Finansman Faaliyetleri
Sermaye Artışı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Uzun ve Kısa Vadeli Kredi Kullanımı		8.354.569	11.740.919
Uz/Ks Vd Banka Kredilerinin Ödenmesi		-7.294.268	-7.002.294
Ödenen Faiz		-129.148	-165.993
Finansman Faaliyetlerinde Kulanılan Nakit-Net		931.153	4.572.632
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Artış/Azalış		1.941.642	614.856
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		2.074.438	419.443
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		4.016.080	1.034.299