KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.11.2015 20:42:02

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		211.011.620	169.819.622
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	10.417.661	6.743.368
Finansal Yatırımlar		16.144
Ticari Alacaklar		88.940.278	63.498.484
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	4.327.396	1.330.139
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	84.612.882	62.168.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.614.991	5.305.623
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	3.614.991	5.305.623
Türev Araçlar
Stoklar	11	88.691.377	77.965.373
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.906.136	9.389.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		19.464	23.744
Diğer Dönen Varlıklar	20	16.405.569	6.893.791
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		44.713.233	42.275.299
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		29.696	29.696
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	29.696	29.696
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	5.092.000	8.749.957
Maddi Duran Varlıklar	15	29.768.032	27.439.031
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	3.772.977	2.526.967
- Şerefiye	17
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.772.977	2.526.967
Peşin Ödenmiş Giderler	12	15.068	3.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	6.035.460	3.525.934
Diğer Duran Varlıklar	20
TOPLAM VARLIKLAR		255.724.853	212.094.921
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		132.847.066	114.931.006
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	67.713.363	44.948.566
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		52.891.542	36.275.754
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	200.973	85.507
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	52.690.569	36.190.247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	774.439	1.448.882
Diğer Borçlar		4.593.046	1.532.700
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	4.593.046	1.532.700
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		5.754.825	29.697.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.119.851	1.027.449
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	590.151	593.583
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		529.700	433.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		65.384.409	53.801.720
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	58.852.242	48.129.705
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.395.472	2.246.329
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.395.472	2.246.329
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	4.136.695	3.425.686
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		57.493.378	43.362.195
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		56.559.738	40.245.697
Ödenmiş Sermaye	21	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	21	-38.827	-38.827
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		7.099.143	6.999.213
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	21	7.309.143	7.309.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları		-210.000	-309.930
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	2.061.453	2.108.305
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşlet İçeren Birleş Etkisi		-1.759.039	-1.759.039
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	9.936.915	-1.375.639
Net Dönem Karı/Zararı	23	14.260.093	9.311.684
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	21	933.640	3.116.498
TOPLAM KAYNAKLAR		255.724.853	212.094.921