KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2014 17:00:40

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		194.142.751	202.128.694
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	16.147.735	6.227.985
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		70.882.051	91.552.913
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	1.013.294	3.177.953
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	69.868.757	88.374.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.141.443	3.675.427
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1.141.443	3.675.427
Türev Araçlar
Stoklar	11	87.102.924	82.777.457
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		9.999.235	10.055.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		753.668	669.747
Diğer Dönen Varlıklar	20	8.115.695	7.169.826
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		37.112.125	36.525.682
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		34.985	40.686
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		34.985	40.686
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	6.559.614	6.559.614
Maddi Duran Varlıklar	15	24.555.289	24.630.172
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	3.261.265	2.753.651
- Şerefiye	17	1.759.039	1.759.039
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.502.226	994.612
Peşin Ödenmiş Giderler		1.695	16.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	2.699.277	2.524.773
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		231.254.876	238.654.376
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		156.605.524	165.163.972
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	107.713.070	104.835.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		28.819.014	34.524.656
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	171.734	399.209
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	28.647.280	34.125.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.832.174	1.432.461
Diğer Borçlar		303.576	551.948
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	303.576	551.948
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		17.142.568	23.106.345
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22
Kısa Vadeli Karşılıklar		795.122	713.339
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		464.451	443.795
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		330.671	269.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		156.605.524	165.163.972
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		42.197.014	40.868.088
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	37.782.908	36.555.642
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.720.614	1.747.700
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.720.614	1.747.700
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		2.693.492	2.564.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		32.452.338	32.622.316
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		29.406.614	29.816.696
Ödenmiş Sermaye	21	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	21	-38.827
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.247.698	4.084.030
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	21	4.322.860	4.322.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		-75.162	-238.830
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	2.061.453	2.061.453
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	-1.328.776	6.883.818
Net Dönem Karı/Zararı		-534.934	-8.212.605
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	21	3.045.724	2.805.620
TOPLAM KAYNAKLAR		231.254.876	238.654.376