KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 17:52:04

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		167.580.293	122.429.696
Nakit ve Nakit Benzerleri	19	5.270.477	340.958
Finansal Yatırımlar	19
Ticari Alacaklar		75.149.563	62.222.132
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	3.022.131	2.718.069
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	72.127.432	59.504.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.323.180	5.134.501
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	2.323.180	5.134.501
Türev Araçlar
Stoklar	7	65.982.015	43.565.831
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	9.640.274	4.694.891
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	669.788	100.119
Diğer Dönen Varlıklar	14	8.544.996	6.371.264
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		37.133.132	30.528.270
Finansal Yatırımlar	19
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		24.173	21.600
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	24.173	21.600
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	7.189.614	5.456.211
Maddi Duran Varlıklar	10	24.505.248	19.771.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.810.115	3.060.779
- Şerefiye	12	1.759.039	1.759.039
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.051.076	1.301.740
Peşin Ödenmiş Giderler	8	17.882	58.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	17
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.586.100	2.159.751
Diğer Duran Varlıklar	14
TOPLAM VARLIKLAR		204.713.425	152.957.966
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		129.501.771	94.654.212
Kısa Vadeli Borçlanmalar	19	84.505.854	48.641.066
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		25.526.385	35.572.046
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	6.178.411	110.213
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	19.347.974	35.461.833
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.179.011	1.123.590
Diğer Borçlar		379.783	1.392.551
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	379.783	1.392.551
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	17.030.493	7.311.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	43.119	29.005
Kısa Vadeli Karşılıklar		837.126	584.876
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		386.275	327.247
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	450.851	257.629
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		41.688.098	18.283.612
Uzun Vadeli Borçlanmalar	19	37.292.828	13.874.789
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.671.585	1.438.899
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.671.585	1.438.899
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	13
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		2.723.685	2.969.924
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14
Ö Z K A Y N A K L A R		33.523.556	40.020.142
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		30.782.341	38.641.563
Ödenmiş Sermaye	15	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.073.990	-303.708
- Yabancı Para Çevirim Farkları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	15	-248.870	-303.708
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	15	4.322.860
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	2.061.453	1.162.896
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	6.883.818	3.511.201
Net Dönem Karı/Zararı	18	-7.236.920	9.271.174
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		2.741.215	1.378.579
TOPLAM KAYNAKLAR		204.713.425	152.957.966