KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Bilanço

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 21:06:38

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		123.042.014	91.938.485
Nakit ve Benzerleri	3	4.115.257	5.360.843
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		58.882.415	31.494.183
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	724.553	18.342
- Diğer Ticari Alacaklar	5	58.157.862	31.475.841
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.572.025	1.813.250
Stoklar	6	43.289.736	43.762.638
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	12	15.182.581	9.507.571
(Ara Toplam)		123.042.014	91.938.485
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		27.807.242	26.173.500
Ticari Alacaklar	5	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		21.426	17.226
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	5.456.211	5.456.211
Maddi Duran Varlıklar	8	19.276.108	18.234.585
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	1.130.731	233.202
Şerefiye		1.836.787	1.759.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	61.823	61.823
Diğer Duran Varlıklar	12	24.156	411.414
TOPLAM VARLIKLAR		150.849.256	118.111.985
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		95.693.224	75.537.711
Finansal Borçlar		58.679.338	29.137.410
- Finansal Borçlar	4	56.834.774	29.137.410
- Factoring Borçları	4	1.844.564	0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		19.071.684	22.827.113
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	34.472	0
- Diğer Ticari Borçlar	5	19.037.212	22.827.113
Diğer Borçlar		1.919.654	1.561.886
- Diğer Borçlar		1.919.654	1.561.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	819.089	0
Borç Karşılıkları	10	493.851	481.693
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	14.709.608	21.529.609
(Ara Toplam)		95.693.224	75.537.711
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.783.656	12.682.603
Finansal Borçlar	4	14.605.440	10.238.191
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar		0	338.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		1.001.869	929.211
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	1.176.347	1.176.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		38.372.376	29.891.671
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		36.993.797	29.751.844
Ödenmiş Sermaye	13	25.000.000	25.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	1.162.896	1.005.557
Özel Fonlar	13	221.364	221.364
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	13	3.367.584	1.126.316
Net Dönem Karı/Zararı		7.241.953	2.398.607
AZINLIK PAYLARI	13	1.378.579	139.827
TOPLAM KAYNAKLAR		150.849.256	118.111.985