Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET KATMERCİ | YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD. | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.11.2012 21:06:40 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit: | |||
| Dönem Net Karı | 7.241.953 | 2.565.852 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler | |||
| Amortisman Ve İtfa Payları | 7, 8 | 615.566 | 355.651 |
| Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı | 14 | -101.318 | 210.417 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış | 72.658 | 163.592 | |
| Faiz Geliri (-) | 15 | -223.140 | -152.243 |
| Faiz Gideri | 16 | 128.271 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri | 17 | 109.142 | 20.057 |
| Kur Farkı Geliri | -6.890.006 | -1.907.915 | |
| Kur Farkı Gideri | 4.496.032 | 4.788.876 | |
| Şüpheli Alacak Karşılıkları | 5 | 402.952 | 36.879 |
| Garanti Gider Karşılığı | 10 | 48.222 | 181.908 |
| İzin Ücreti Karşılığı / (İzin Ücreti Karşılık İptali) | 10 | -36.063 | 400.867 |
| Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı | 6 | 0 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-) | 6 | -137.829 | 0 |
| İşletme Varlık Ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışı | 5.726.440 | 6.663.941 | |
| Kısa Vadeli Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) | 5 | -26.682.021 | -15.085.293 |
| Stoklardaki Azalış/(Artış) | 6 | 472.902 | -28.958.201 |
| Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Azalış/(Artış) | 241.225 | -360.806 | |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış) | 12 | -5.675.010 | -8.043.508 |
| Kısa Vadeli Ticari Borçlardaki (Azalış)/Artış | 5 | -3.755.429 | 8.104.921 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) | -706.211 | 0 | |
| Finansal Kiralama Borçlarındaki (Azalış)/Artış | 0 | -22.628 | |
| Factoring Borçları (azalış)/artış | 4 | -1.844.564 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış/(Artış) | 0 | 4.416.064 | |
| Kısa Vadeli Borç Karşılıklarındaki (Azalış)/Artış | 10 | 12.158 | 205.897 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/Artış | 357.768 | -28.486 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış | 12 | -6.820.001 | 15.678.733 |
| Vergi Karşılığındaki (Azalış)/Artış | 17 | 819.089 | 1.352.682 |
| Ödenen Vergi | -857.596 | -3.128.397 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış | 0 | 0 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | -192.095 | -157.984 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit Akışı : | -38.903.345 | -19.363.065 | |
| Yatırım Faaliyetleri | |||
| Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | 8, 9 | -8.716.974 | -4.192.814 |
| Satılan Maddi Duran Varlıkların Hasılatı | 195.050 | 659.865 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net | -8.521.925 | -3.532.949 | |
| Finansman Faaliyetleri | |||
| Sermaye Artışı | |||
| Hisse Senedi İhraç Primleri | |||
| Uzun Ve Kısa Vadeli Kredi Kullanımı | 102.112.943 | 47.933.976 | |
| Uzun/ Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Ödenmesi | -55.173.002 | -25.453.484 | |
| Tahsil Edilen Faiz | 15 | 1.007.356 | 412.421 |
| Ödenen Faiz | -1.767.613 | -395.945 | |
| Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net | 46.179.684 | 22.496.968 | |
| Nakit Ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Artış/ Azalış | -1.245.586 | -399.045 | |
| Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzeri Değerler | 6 | 5.360.843 | 2.074.438 |
| Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzeri Değerler | 6 | 4.115.257 | 1.675.393 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.