KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.11.2010 12:05:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri :
Dönem Karı	27	5.856.595	2.805.661
İşletme Faaliyetleri
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Net Zarar İle Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	30	308.886	139.925
Duran Varlık Satış Karı	31	-7.239	-9.155
Kıdem Tazminatı Karşılığı	30	341.268	95.072
Faiz Geliri (+)	32	-965.686	-345.544
Faiz Gideri	33	332.703	382.957
Kur Farkı Geliri	32	-2.287.170	-2.545.945
Kur Farkı Gideri	33	1.339.992	959.539
Şüpheli Alacak Karşılıkları	10	287.872	244.487
Garanti Gider Karşılığı	11	38.100	15.330
İzin Ücreti Karşılığı	11	161.403	0
Ertelenmiş Vergi	35	1.176.347	0
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışı :
Kısa Vadeli Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)		451.453	-9.582.996
Stoklardaki Azalış / (Artış)		-3.705.186	-131.739
Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Azalış / (Artış)		-2.208.415	1.634.481
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artış)		-1.384.382	-428.507
İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış		0	0
Kısa Vadeli Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış		-5.122.477	3.330.409
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)		1.229.744	-1.394.803
Finansal Kiralama Borçlarındaki Artış		-11.056	-32.033
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış / (Artış)		-1.476.762	1.666.358
Kısa Vadeli Borç Karşılıklarındaki Artış		148.587	50.916
Diğer Kısa vadeli Borçlarındaki (Azalış) / Artış		214.725	103.100
Vergi Karşılığındaki Artış		-131.204	183.193
Uzun Vadeli Borç Karşılıklarında Azalış		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	483
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-88.358	-18.647
İşletme Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit Akışı :		-5.500.260	-2.877.458
Yatırım Faaliyetleri
Tahsil Edilen Faiz		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	18	-6.276.935	-5.949.817
Satılan Maddi Duran Varlıkların Hasılatı	18	93.829	122.505
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net		-6.183.107	-5.827.312
Finansman Faaliyetleri
Temettü Ödemesi		0	0
Uzun ve Kısa Vadeli Kredi Kullanımı		30.220.499	16.370.726
Uz/ Ks Vd Banka Kredilerinin Ödenmesi		-16.133.106	-6.193.034
Ödenen Faiz		-377.503	-525.486
Yasal ve Olağanüstü Yedeklerdeki Nakit Artış		0	0
Ödenen Vergi		-1.398.883	-566.627
Finanman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net		12.311.007	9.085.579
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Artış / Azalış		627.640	380.809
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		652.382	271.573
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		1.280.022	652.382