Katex AD

Quarterly Report • Oct 22, 2025

КАТЕКС АД ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Септември 2025 година

	Приложения	30 Септември 2025 BGN'000	31 Декември 2024 BGN'000
Приходи			1
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	3	1
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство
Разходи за суровини и материали	4	(27)	(46)
Разходи за външни услуги	5	(37)	(82)
Разходи за персонала	6	(60)	(1)
Разходи за амортизация	10.11	(1)	(8 523)
Разходи за обезценка	7	(1)	(3)
Други разходи за дейността	7	(1)	(8 654)
Печалба от оперативна дейност		(98)	(0 054)
Финансови приходи	8	81	112
Финансови приходи	9	(1)	(1)
Финансови приходи/(разходи), нетно		80	111
Печалба преди данък върху печалбата	16	(18)	(8 543)
Разход/икономия за данък върху дохода	16		731
Нетен финансов резултат за годината	16	(18)	(7 812)
Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата загубата:	или
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(18)	- (7 812)
Доход на акция BG	N 16	(0.01)	(3.20)

20.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Здравка Стефанова, Акаунт К ООД)

КАТЕКС АД ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯ	ТНИЕ
Към 30 Септември 2025 година	Приложения	30 Септември 2025 BGN'000	31 Декември 2024 BGN'000
АКТИВ
Нетекущи активи	11	10	11
Имоти, машини и оборудване	13		-
Вземания от свързани предприятия		4943	4943
Активи по отсрочени данъпи		4 953	4 954
Текуши активи	14	0
Материални запаси		5765	5783
Краткосрочни вземания	15	1
Други търговски вземания	16	39	39
Други вземания и предплатени разходи	17	4	7
Парични средства и парични еквиваленти	18	4
Разходи бъд периоди	19	5 809	5 829
общо активи		10 762	10 783
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		2 444	2 444
		29 839	29 839
Резерви Неразпределена печалба		(21 538)	(21 520)
перазпределена почалов	19	10 745	10 763
ПАСИВИ
Нетекущи задължения	20
Пасиви по отсрочени данъци	20	9	9
Дългосрочни задължения към персонала	21	9	9
Текущи задължения
Търговски задължения	22	2	3
Задължения за данъци	23	1
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	5	6
Други задължения	25		2
други задымення		8	11
ОБЩО ПАСИВИ		17	20
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		10 762	10 783
Ubiii Cope i den kamatat n nachda

20.10.2025 z.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител)

индивидуален отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 30 Септември 2025 година

	30 Септември Приложения 2025 BGN'000	31 Декември 2024 BGN'000
TOWNS TOWNS
Парични потоци от оперативна дейност		1
Постыпления от клиенти	(39)	(48)
Плащания на доставчици	(56)	(76)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		3
Платени данъци (без данъци върху печалбата)
Курсови разлики, нетно	(1)	(25)
Други постъпления/(плащания), нетно	(96)	MV
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване
Други постыпления/(плащания), нетно
Нетни парични потоци използвани в инвестиционня дейност
Парични потоци от финансова дейност
Предоставени заеми на свързани предприятия	94	150
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		130
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1	(1)
Други постъпления/(плащания), финансова дейност	93
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	93	147
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквивален	ти	3) 4
		7 3
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		4 6
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	14	1
Блокирани парични средства на 30 септември		4 77
		4 7

30 Септември

31 Декември

20.10.2025 z.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Общо парични средства и парични еквиваленти на 30 септември

Гл. счетоводител (съставител):

(Здравка Стеропова Акаунт К ООД)

KATEKC AJI

ИНДИВИДУАЛЕН ОГЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 Септември 2025 година п	Приложения Основен акционерен капитал	н Обрагно ен изкупени гл собствени	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване р	реоценьчен Резерв по финансови машини и активи на оборудване разположение и	Допълнителни резерви	Неразиределена Общо собствен печалба капитал	бщо собствен капитал
	BGN'000	BG	BGN'000	BGN'000	за продажов ВСN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
			16 016			13 923	(13 708)	18 575
Салдо към 1 януари 2024 година	2 444	4	017 61			1		•
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		x	9	ł		i	(7812)	(7.812)
* нетна печалба за годината	•						(7812)	(7812)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъщ
* други изменения			710 21	3	•	13 923	(21 520)	10 763

20.10.2025 2.

Гл.счетоводител (cremasumen):

10 745

(21 538)

13 923

15 916

2 444

19

* други компоненти на всеобхватиия доход, нетно от данъци

Салдо към 30 Септември 2025 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

* нетна печалба за годината

Салдо към 31 декември 2024 година

15 916

2 444

61

(18)

(18) (18)

(Здравка Стефанова, Акаунт К 00Д)

(Димитър Димитров) Изпълнителен директор: