Katex AD — Interim / Quarterly Report 2025

Oct 22, 2025

ТРЕТО"КАТЕКС" АД КАЗАНЛЪК

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОД.

На основание чл.100о1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

КАТЕКС" АД е търговско дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Стара река" №2.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 4775/31.10.1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с вълнени тъкани и прежди, и изделия от тях.

С решение на Управителен съвет от 20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление "Производствено".

"КАТЕКС" АД има двустепенна система на управление със Управителен и Надзорен съвет от 6 членове както следва:

Надзорен съвет: Данаил Михайлов Каменов

Стефан Ангелов Паунчев

Ирина Георгиева Лилова

Управителен съвет: Димитър Стойнов Димитров Мария Стефанова Апостолова Гергана Стоичкова Маркова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Стойнов Димитров.

Към 30 септември 2025 г. регистрираният акционерен капитал на "КАТЕКС" АД възлиза на 2444 хил.лв. с номинална стойност един лев за акция. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

I. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2025 г, с натрупване от началото на финасовата година, и тяхното влияние върху резултатите в справките по чл.100о1, ал.4, т.1 от ЗППЦК

През трето тримесечие на 2025 год. дружеството реализира загуба от оперативна дейност в размер на 98 х.лв, спрямо 102 хил.лв. загуба за същия период на 2024 год.

Нетната загуба е в размер на 18 х..лв. Спрямо 19 хил.лв. загуба за 2024 г.

Дружеството представи на обществеността изискуемата по ЗППЦК информация, съдържаща и обхващаща всички аспекти на финансовоикономически параметри за периода.

II. Основни рискове и несигурности пред "КАТЕКС"АД.

• ✓ Пазарен риск Дружеството насочва своите усилия към бърза реализация на продукция и други материални запаси.
• ✓ Ликвиден риск дружеството на този етап притежава способността да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Свиването на пазари, респективно ограничената покупателна способност и финансови затруднения на клиенти би могло да доведе до временни затруднения в посока разплащане на задължения с основни доставчици, персонал, фиск.
• ✓ Валутен риск дружеството е експортно ориентирано и приходите са основно в евро. При фиксиран курс, не съществува валутен риск.
• ✓ Лихвен риск през 2025 г. кредити, които дружеството отпуска и получава са с фиксиран лихвен процент, в този смисъл риска от промяна в равнището на лихвения процент е сведен до минимум.

III. Сделки между свързани лица през трето тримесечие на 2025 год.

Извършените сделки между "КАТЕКС" АД и свързани дружествата, към 30септември 2025 г. са както следва:

Продажби на свързани лица	30 Септемв ри 2025 BGN '000	30 Септемв ри 2024 BGN '000
Продажби на услуги за:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други продажби
Лихви по предоставени заеми на:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	81	84
-	81	84
Общо	81	84

Доставки от свързани лица

Доставки на услуги от: Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	4	4
Лихви по получени заеми от: Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други краткосрочни задължения
Общо	4	4

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорен а сума	Падеж	деж Лихв 30.09.2025 30.09.2026 ен %		.2024
Sustymu	'000			BGN'000	BGN'0 00	BGN'00 0	BGN'000
					в т.ч.		в т.ч. лихва
лихва лихва на дружества свързани чрез ключов управленски персонал
лева	5,000	31.12.2025	2,5%	5,780	1,486	5,801	1,377
ОКЗ				15		15
Нетно вземане				5,765	1,486	5,786	1,377

20.10.2025 г.

Изп.директор: (Д.Димитров)