Katex AD — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 28, 2024

"КАТЕКС" АД КАЗАНЛЪК

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОД.

На основание чл.100o1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

КАТЕКС" АД е търговско дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул. "Стара река" №2.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 4775/31.10.1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с вълнени тъкани и прежди, и изделия от тях.

С решение на Управителен съвет от 20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление "Производствено".

"КАТЕКС" АД има двустепенна система на управление със Управителен и Надзорен съвет от 6 членове както следва:

Надзорен съвет: Данаил Михайлов Каменов

Георги Божков Божилов

Ирина Георгиева Лилова

Управителен съвет: Димитър Стойнов Димитров

Мария Стефанова Апостолова

Гергана Стоичкова Маркова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Стойнов Димитров.

Към 30 Септември 2024 г. регистрираният акционерен капитал на "КАТЕКС" АД възлиза на 2444 хил.лв. с номинална стойност един лев за акция. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

I. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2024 г., с натрупване от началото на финасовата година, и тяхното влияние върху резултатите в справките по чл.10001, ал.4, m.1 от ЗППЦК

През трето тримесечие на 2024 год. дружеството реализира загуба от оперативна дейност в размер на 102 х.лв, спрямо 146 хил.лв. загуба за същия период на 2023 год.

Нетната загуба е в размер на 19 х.лв. Спрямо 63 хил.лв. загуба за 2023 г.

Дружеството представи на обществеността изискуемата по ЗППЦК информация, съдържаща и обхващаща всички аспекти на финансовоикономически параметри за периода.

II. Основни рискове и несигурности пред "КАТЕКС"АД.

• Пазарен риск Дружеството насочва своите усилия към бърза реализация на продукция и други материални запаси.
• Ликвиден риск дружеството на този етап притежава способността да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Свиването на пазари, респективно ограничената покупателна способност и финансови затруднения на клиенти би могло да доведе до временни затруднения в посока разплащане на задължения с основни доставчици, персонал, фиск.
• Валутен риск дружеството е експортно ориентирано и приходите са основно в евро. При фиксиран курс, не съществува валутен риск.
• Лихвен риск през 2024 г. кредити, които дружеството отпуска и получава са с фиксиран лихвен процент, в този смисъл риска от промяна в равнището на лихвения процент е сведен до минимум.

III. Сделки между свързани лица през трето тримесечие на 2024 год.

Извършените сделки между "КАТЕКС" АД и свързани дружествата, към 30 Септември 2024 г. са както следва:

Продажби на свързани лица	30 Септемв pu 2024 BGN '000	30 Септемв pu 2023 BGN '000
Продажби на услуги за: Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други продажби
Лихви по предоставени заеми на: Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	84	84
Общо	84 84	84 84

Доставки от свързани лица

Доставки на услуги от:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	ರ	ব
Лихви по получени заеми от:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други краткосрочни задължения		24
Общо	4	28

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Bud валута	Договорен а сума	Падеж	Лихв ен %	30.09.2024		30.09.2023
					BGN'0	BGN'00 0	BGN '000
	'000			BGN 000	00 в т.ч. лихва		в т.ч. ЛИХВА
	на дружества свързани чрез ключов управленски персонал
лева	5,000	31.12.2025	2,5%	4,424	1,377	5.838	1,264
OK3				15		15
Нетно вземане				4,409	1,377	5.823	1,264

Изп.директор: (Д.Димитров)

22.10.2024 г.