Katex AD

Earnings Release • Apr 27, 2025

"КАТЕКС" АД КАЗАНЛЪК

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОД.

На основание чл.100o1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

КАТЕКС" АД е търговско дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул. "Стара река" №2.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 4775/31.10.1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с вълнени тъкани и прежди, и изделия от тях.

С решение на Управителен съвет от 20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление "Производствено".

"КАТЕКС" АД има двустепенна система на управление със Управителен и Надзорен съвет от 6 членове както следва:

Надзорен съвет: Данаил Михайлов Каменов

Георги Божков Божилов

Ирина Георгиева Лилова

Управителен съвет: Димитър Стойнов Димитров

Мария Стефанова Апостолова

Гергана Стоичкова Маркова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Стойнов Димитров.

Към 31 март 2025 г. регистрираният акционерен капитал на "КАТЕКС" АД възлиза на 2444 хил.лв. с номинална стойност един лев за акция. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

I. Информация за важни събития, настъпили през първо тримесечие на 2025 г., с натрупване от началото на финасовата година, и тяхното влияние върху резултатите в справките по чл.10001, ал.4, m.1 от ЗППЦК

През първо тримесечие на 2025 год. дружеството реализира загуба от оперативна дейност в размер на 33 х.лв, спрямо 45 хил.лв. загуба за същия период на 2024 год.

Нетната загуба е в размер на 6 х..лв. Спрямо 16 хил.лв. загуба за 2024

Г.

Дружеството представи на обществеността изискуемата по ЗППЦК информация, съдържаща и обхващаща всички аспекти на финансовоикономически параметри за периода.

II. Основни рискове и несигурности пред "КАТЕКС"АД.

• ✔ Пазарен риск Дружеството насочва своите усилия към бърза реализация на продукция и други материални запаси.
• ✔ Ликвиден риск дружеството на този етап притежава способността да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Свиването на пазари, респективно ограничената покупателна способност и финансови затруднения на клиенти би могло да доведе до временни затруднения в посока разплащане на задължения с основни доставчици, персонал, фиск.
• Валутен риск дружеството е експортно ориентирано и приходите са основно в евро. При фиксиран курс, не съществува валутен риск.
• Лихвен риск през 2024 г. кредити, които дружеството отпуска и получава са с фиксиран лихвен процент, в този смисъл риска от промяна в равнището на лихвения процент е сведен до минимум.

III. Сделки между свързани лица през първо тримесечие на 2025 год.

Извършените сделки между "КАТЕКС" АД и свързани дружествата, към 31 март 2025 г. са както следва:

	31 Mapm 2025	31 Mapm 2024
Продажби на свързани лица
	BGN '000	BGN '000
Продажби на услуги за:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други продажби
Лихви по предоставени заеми на:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	27	28
	27	28
Общо	27	28

Доставки от свързани лица

Доставки на услуги от:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	1
Лихви по получени заеми от:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други краткосрочни задължения		24
Общо		05

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Bud валута	Падеж Договорен а сума		31.03.2025 Лихв ен %			31.03.2024
					BEN '0	BGN'00
	'000			BGN 000	00	0	BGN 000
					в т.ч.		в т.ч.
					ЛИЖВО		JUXBA
	на дружества свързани чрез ключов управленски персонал
лева	5,000	31.12.2025	2,5%	4,361	1,432	4,503	1,321
OK3				15		15
Нетно вземане				4,346	1,432	4,488	1,321

25.04.2025 г.

Изп.директор: (Д.Димитров)