ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Εκδότης	Κατηγορία Tírlov	Αριθμός Tirlov	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι koó $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	285.700	105.143,31	108.566,00	24,54
	Service	$\alpha$ , $\alpha$ , $\beta$ , $\alpha$

Ολικό Α			105.143,31	108.566,00	24,54
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Ολικό Β
Ολικά $A + B$			105.143,31	108.566,00	24,54

$\mathbbm{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εκδότης	Κατηγορί a Tírlov	Αριθμός Tírlov	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$v \tau$ εκδότη	€	$\epsilon$	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα


Ολικό Γ				00 ^°	00

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες* FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	2.999,90	0,68
Αλλες
Ολικό Δ				28.377,31	3.003,02	0,68
Μετρητά				65.068,03	65.068,03	14,69

Ολικό Ε				65.068,03	65.068,03	14,69
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				5.943	5.943	1,34
Δάνεια Εισπρακτέα				260.000,00	260.000,00	58,75
Ολικό Στ				265.943,00	265.943,00	60,09
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$			464.531,65	442.580,05	100,00

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	112,97
Αποθεματικά	$-68.910,86$	$-15,57$

Ολικό Α	431.089,14	97,40
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	11.490,91	2,60
Παρατράβηγμα τράπεζας

Ολικό Β	11.490,91	2,60
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	442.580,05	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft


Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	442.580,05	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Επενδυτικός	Κατηγορία Tírλου	Κλάδος	Αριθμός Tírlov	Τρέχουσα Αξία €	Hogogró Ολικού Ενεργητικ $0\mathbf{0}$ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				65.068,03	14,69
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	285.700	108.566,00	24,53




Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2.999,90	0,68




Ολικό				176.663,93	39,90

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Ονοματεπώνυμο Νποψραφή Ιδιότητα Ημερομηνία BRI
Εένια Τεωργίου για Γραμματέας 18/07/2016 . . Brena Services Limited

ΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4° ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]