Karyes Investment Public Company LTD

Net Asset Value • Jan 15, 2026

{0}------------------------------------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

31 Δεκεμβρίου 2025

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό
		I ITAOV	μετοχικού κεφαλαίου του			Ολικού Ενεργητικ
		1	εκδότη			ού
			%	€	€	%
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένε	ες στο ΧΑΚ
						Γ-
						-
						-
						-
						-
				-		-
						-
						-
						-
Ολικό Α				-		-
Β. Επενδύσεις σε κιν	ητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένο	α Χρηματιστήρια	του Εζωτερικού
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Ολικό Β					-
Ολικό Α + Β				-	-	-

{1}------------------------------------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη %	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικο
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητ	ικά Χρεόγραφα		/0		1 6	70
Ολικό Γ						-
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμέ	ένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	4,934,138.17	46.48
Άλλες
Ολικό Δ				18,377.31	4,934,139.17	46.48
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμ	μα σε Μετρητά
Μετρητά				352.81	352.81	0.00
Ολικό Ε			West - 5 (2) 15 - 17 - 16	352.81	352.81	0.00
Ετ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητιι	coń
Δάνεια Εισπρακτέα			BEAT STEELS	5,680,762.54	5,680,762.54
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	53.51 0.01
Ολικό Στ				5,681,230.66	5,681,230.66	53.52
				2,031,230.00	3,001,230.00	33.32
Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+	Δ+Ε+Στ)			5,699,960.78	10,615,722.64	100.00

{2}------------------------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	$\epsilon$	%
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	51.81
Αποθεματικά	4,996,654.43	47.07
Ολικό Α	10,496,654.43	98.88
Β . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	119,068.21	1.12
Ολικό Β	119,068.21	1.12
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	10,615,722.64	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και π	οσό )
Bank Overdraft	-	-
Ολικό Γ	-	-
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	10,615,722.64	100.00

{3}------------------------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Επενδύσεις πέραν του	5% του ενεργητικο	ύ και δέκα μεγαλ	ύτερες επενδύσεις	C
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	4,934,138.17	46.48
*********
		A CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH
Άλλες επενδύσεις
Ολικό				4,934,138.17	46.48

^* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

{4}------------------------------------------------

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

€

10,615,722.64

Καθαρή Εσωτερική Αξία

E

0.4771

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Γραματέας

Ημερομηνία

15/01/2026

BRENA SERVICES LIMITED