ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2015

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$

Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	155.000	54.695,80	60.450,00	12,77

Ολικό Α			54.695,80	60.450,00	12,77
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού






Ολικό Β			54.695,80	60.450,00	12,77

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$v \tau$ ov εκδότη	$\epsilon$	$\epsilon$	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				$00\,$	00

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*						0,00
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0.00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0,63
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	2.990,90
Αλλες
Ολικό Δ				28.377,31	3.003,02	0,63
Μετρητά				121.737,11	121.737,11	25,69

Ολικό Ε				121.737,11	121.737,11	25,69
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				28.500,00	28.500,00	6,03
Δάνεια Εισπρακτέα				260.000,00	260.000,00	54,88
Ολικό Στ				288.500,00	288.500,00	60,91
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$			493.310,22	473.690,13	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	$\epsilon$	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	105,55
Αποθεματικά	$-41.576,02$	$-8,77$

Ολικό Α	458.423,98	96,78
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	15.266,15	3,22
Παρατράβηγμα τράπεζας

Ολικό Β	15.266,15	3,22
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	473.690,13	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft

Ολικό Γ
ОЛІКО ПАФНТІКО (А+В+Г)	473.690,13	100.00

$\overline{3}$

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
121.737,11 25,69 Μετρητά
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	155.000	60.450,00	12,77




Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2.999,90	0,63



Ολικό				185.187,01	39,09

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 473.690,13

$\overline{5}$