Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Jan 12, 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA AIMITEA

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2016

Εκδότης	Κατηγορία Tírlov	Αριθμός Títlov	Αναλογί a μετοχικο $\hat{v}$ κεφαλαί $00 \tau 00$ εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Aξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	331.500		122.389,47	125.307,00	30,12
Ολικό Α				122.389,47	125.307,00	30,12
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Ολικό Β
Ολικά $A + B$				122.389,47	125.307,00	30,12

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

$\mathbbmss{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί a Tírlov	Αριθμός Tirlov	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$v \tau$ ov εκδότη	€	€	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ				00	00 0
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	2.999,90	0,72
Αλλες
Ολικό Δ			28.377,31	3.003,02	0,72
Μετρητά				21.882,17	21.882,17	5,25
Ολικό Ε				21.882,17	21.882,17	5,25
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				5.943,00	5.943,00	1,43
Δάνεια Εισπρακτέα				260.000,00	260.000,00	62,48
Ολικό Στ				265.943,00	265.943,00	63,91
Ολικό Ενεργητικό			438.591,95	416.135,19	100,00
	$(A+B+ \Gamma + \Delta + E + \Sigma \tau)$

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(\text{ceil } 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
		Ενεργητικού
	€	$\frac{6}{6}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	120,15
Αποθεματικά	$-100.435,82$	$-24,14$
Ολικό Α	399.564,18	96,01
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	16.571,01	3,99
Παρατράβηγμα τράπεζας
Ολικό Β	16.571,01	3,99
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	416.135,19	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft
Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	416.135,19	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA AIMITEA

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2016

Επενδυτικός	Κατηγορία Tírλov	Κλάδος	Αριθμός Tirlov	Τρέχουσα Aξία €	Ποσοστό Ολικού Еуеруптик $\omega$ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				21.882,17	5,25
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	331.500	125.307,00	30,12
Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2.999,90	0,72
Ολικό				150.189,07	36,09

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού $6416.135,19$

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,1998 Ευρώ

Υπφγραφή	Ονοματεπώνυμο
	SERVICES_LIM Hau Sévia Κεωργίου για Brena Services Limited

Ιδιότητα

Γραμματέας

Ημερομηνία

12/01/2017