Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Apr 12, 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Μαρτίου 2016

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο Ő. κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коб $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	143.000		50.461,28	55.055,00	12,14
Ολικό Α				50.461,28	55.055,00	12,14
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Ολικό Β
$Omega A + B$				50.461,28	55.055,00	12,14

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

$\overline{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
			κεφαλαίο $v \tau$ ov εκδότη	$\epsilon$	$\pmb{\epsilon}$	Ενεργητικού $\%$
	Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ				00	$00\,$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	2.999,90	0,66
Αλλες
Ολικό Δ				28.377,31	3.003,02	0,66
Μετρητά				135.635,47	135.635,47
						29,89
Ολικό Ε				135.635,47	135.635,47	29,89
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες
Δάνεια Εισπρακτέα				260.000,00	260.000,00	57,31
Ολικό Στ				260.000,00	260.000,00	57,31
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$			474.474,06	453.693,49	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

Contract Contract

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
	€	Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	110,21
Αποθεματικά	$-55.813,02$	$-12,30$
Ολικό Α	444.186,98	97,91
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	9.506,51	2,09
Παρατράβηγμα τράπεζας
Ολικό Β	9.506,51	2,09
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	453.693.49	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft
Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	453.693,49	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 4) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Μαρτίου 2015

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ oύ $\frac{6}{6}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				135.635,47	29,89
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	143.000	55.055,00	12,13
Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2.999,90	0,66
Ολικό				193.690,21	42,68

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Καθαρή Εσωτερική Αξία

$0,2221$ Ευρώ

Υπαγραφή		Ονοματεπώνυμο
		- Ε ένια Γεωργίου για
		Brena Services Limited

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραμματέας

12/04/2016