ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού $\frac{0}{0}$

Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	400.000	139,584,99	140,400,00	29,09
Amathus Puplic CompanyLimited	Χρεώγραφα	57	55.538,12	55.404,00	11,48
Hellenic Bank Puplic Company Limited	Μετοχές	14.000	30.271,05	27.300,00	5,66
Bank Of Cyprus	Μετοχές	600	129,60	117,60	0,02

Ολικό Α			225.523,76	223.221,60	46,25
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού














Ολικό Β
$Omega A + B$			225.523,76	223.221,60	46,25

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$v \tau$ ov εκδότη	$\epsilon$	€	$\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				$00\,$	$00\,$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00

Αλλες

Ολικό Δ				25.377,41	3,12	0,00
Μετρητά				259.490,39	259.490,39	53,75


Ολικό Ε				259.490,39	259.490,39	53,75
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες


Ολικό Στ				$00\,$	00 ₀
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+ \Gamma + \Delta + E + \Sigma \tau)$			510.391,46	482.715,11	100,00

$(\text{gelic 3})$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
		Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	103,58
Αποθεματικά	$-31.120,67$	$-6,45$

Ολικό Α	468.879.33	97,13
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	13.835,78	2,87
Παρατράβηγμα τράπεζας

Ολικό Β	13.835,78	2,87
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	482.715,11	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft


Ολικό Γ
ОЛІКО ПАӨНТІКО (А+В+Г)	482.715,11	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
					Ενεργητικ
				€	oύ
					$\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				259.490,39	53,75
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	400.000	140.400,00	29,09
Amathus Puplic Company Limited	Χρεώγραφα	Ξενοδοχεία	57	55.404,00	11,48
Hellenic Bank Puplic	Μετοχές	Τραπεζικός	14.000	27.300,00	5,66
Company Limited






Άλλες επενδύσεις

Bank Of Cyprus	Μετοχές	Τραπεζικός	600	117,60	0,02





Ολικό				482.711,99	100,00

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού $\epsilon$ 482.715,11

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32 4% ΟΡΟΦΟΣ ΤΗ 24996 1306 ΔΕΥΚΟΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛ 02.875.475 ΦΔΕ 02.754.671 [email protected]