(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο ύ κεφαλαί ου του	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\%$
			εκδότη

Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ Demetra Investment	Μετοχές	693.000		244683,52	235620,00	50,78
Puplic Limited
Amathus Puplic CompanyLimited	Χρεώγραφα	$\overline{57}$		55.538,12	55.404,00	11,94
Hellenic Bank Puplic Company Limited	Μετοχές	5.300		8.851,00	8.798,00	1,90


Ολικό Α				309.702,64	299.822,00	64,62
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού


		¥









Ολικό Β
$Omega A + B$				309.072,64	299.822,00	64,62

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$v \tau$ ov εκδότη	$\epsilon$	$\epsilon$	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ $\mathbf t$				$00\,$	00

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0:00


Αλλες

Ολικό Δ
				25.377,41	3,12	0,00

Μετρητά				164.195,60	164.195,60	35,38

Ολικό Ε
				164.195,60	164.195,60	35,38

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες

$\ddot{\phantom{0}}$					$\hat{\phantom{a}}$
Ολικό Στ				00	00
				498.645,65	464.020,72	100,00
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
	$\epsilon$	Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	107,76
Αποθεματικά	$-48.010,18$	$-10,36$

Ολικό Α	451.989,82	97,40
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	12.030,90	2,60
Παρατράβηγμα τράπεζας


Ολικό Β	12.030,90	2,60
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	464.020,72	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft



Ολικό Γ ·		$\bullet$
ОАІКО ПАӨНТІКО (А+В+Г)	464.020,72	100,00

$\mathbf{3}$

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
					Ενεργητικ
				$\epsilon$	$\mathbf{0}\mathbf{0}$
					$\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				164.195,60	35,38
Demetra Investment Puplic	Μετοχές	Επενδυτικός	693.000	235.620,00	50,78
Company Limited
Amathus Puplic Company Limited	Χρεώγραφα	Εενοδοχεία	57	55.404,00	11,94 $\bullet$








Αλλες επενδύσεις
Hellenic Bank Puplic Company Limited	Μετοχές	Τραπεζικός	5.300	8.798,00	1,90







Ολικό				464017,60	100,00

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 464.020,72

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0,2260 Ευρώ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ημερομηνία Υπογραφή HMITED Γεωργία Γεωργίου για Γραμματέας 14/07/2015 Brena Services Limited

AI Terminal