Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2015

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) الأراق الأرادية

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2015

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί Ű. μετοχικο ń κεφαλαί $00 \tau 00$	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$
			εκδότη
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	350.000		123.506,64	126.000,00	26,64
Amathus Puplic CompanyLimited	Χρεώγραφα	57		55.538,12	55.404,00	11,72
Ολικό Α				179.044,76	181.404,00	38,36
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
$\bullet$					$\bullet$
	$\epsilon$
Ολικό Β
$Omega A + B$				179.044,76	181.404,00	38,36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσόστό Ολικού
			κεφαλαίο			Ενεργητικού
			$v \tau$ ov εκδότη	$\epsilon$	$\epsilon$	$\frac{1}{2}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ				$00\,$	$00\,$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες* FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Αλλες
Ολικό Δ			25.377,41	3,12	0,00
Μετρητά				291.561,36	291.561,36	61,64
Ολικό Ε				291.561,36	291.561,36	61,64
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες
			T
Ολικό Στ				00	$00\,$	$00\,$
				495.983,53	472.968,48	100,00
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$ Αξία Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\pmb{\epsilon}$ $\frac{0}{0}$ Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες) 105,72 500.000,00 Κεφάλαιο $-9,24$ $-43.713,44$ Αποθεματικά 456.286,56 96,48 Θλικό Α Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες) Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 16.681,92 3,52 Παρατράβηγμα τράπεζας 16.681,92 3,52 Ολικό Β 472.968.48 100,00 Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β) Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό) Bank Overdraft $\bar{A}$ Ολικό Γ 100,00 472.968,48 ОЛІКО ПАФНТІКО (А+В+Г)

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Σεπτεμβρίου 2015

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ
				$\epsilon$	ού $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				291.561,36	61,64
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	350.000	126.000,00	26,64
Amathus Puplic Company Limited	Χρεώγραφα	Ξενοδοχεία	57 $\hat{\textbf{v}}$	55.404,00	11,72
Άλλες επενδύσεις
$\bullet$				$\ddot{\phantom{a}}$
Ολικό				464017,60	100,00

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 472.968,48

$0,2281$ Ευρώ Καθαρή Εσωτερική Αξία

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4^os ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy