ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμό ς Τίτλων	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Bank Of Cyprus	Μετοχές	600	0,00	0,06	0,00



Ολικό Α			0,00	0,06	0,00
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Coca Cola HBC AG	Μετοχές	1500	31.500,00	25.365,00	5,37
Frigoglass A.E.	Μετοχές	1500	7.665,00	5.580,00	1,18
Ishares DAX DE	Μετοχές	350	30.012,50	30.670,50	6,49
Ishares EST Banks DE	Μετοχές	700	9.982,00	10.497,20	2,22
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	1000	31.265,00	33.160,00	7,02
Ishares Emerging Markets	Μετοχές	700	19.796,00	20.888,00	4,42
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	200	8.566,00	9.038,00	1,91
Ελληνικά Χρηματιστήρια	Μετοχές	500	3.860,00	4.150,00	0,88
ΟΠΑΠ ΑΕ Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων	Μετοχές	750	6.772,50	9.637,50	2,04
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών	Μετοχές	1000	9.670,00	10.800,00	2,29
Πειραιώς Τράπεζα	Μετοχές	6000	8.940,00	9.720,00	2,06
Standard Chartered Plc	Μετοχές	500	8.156,41	7.448,53	1,56




Ολικό Β			176.185,41	176.954,73	37,45
			176.185,41	176.954,79	37,45
$Omega A + B$

$\mathbf{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο $v \tau$ ov	Κόστος Αγοράς $\pmb{\epsilon}$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
			εκδότη
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα


Ολικό Γ				00	00

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00

Αλλες

Ολικό Δ				25.377,41	3,12	0,00
Μετρητά				295.652,05	295.652,05	62,55

Ολικό Ε				295.652,05	295.652,05	62,55

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες


Ολικό Στ				00	00
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$
				497.214,87	472.609,96	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4^ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$\overline{c}$

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
		Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	105,79
Αποθεματικά	$-39.340,50$	$-8,33$


Ολικό Α	460.659,50	97,46
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	11.950,46	2,54
Παρατράβηγμα τράπεζας


Ολικό Β	11.950,46	2,54
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	472.609,96	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί
περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft



Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	472.609,96	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ
				€	$\mathbf{0}\mathbf{0}$ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				295.652,05	62,55
Ishares Eurostoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1000	33.160,00	7,02
Ishares DAX DE	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	350	30.670,50	6,49
Coca Cola HBC AG	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1500	25.365,00	5,37


Άλλες επενδύσεις
Ishares MSCI Emerging Markets	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	700	20.888,00	4,42
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1000	10.800,00	2,29
Ishares EST Banks DE	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	700	10.497,20	2,22
Πειραιώς Τράπεζα	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	6000	9,720,00	2,06
ΟΠΑΠ ΑΕ Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	750	9.637,50	2,04
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	200	9.038,00	1,91
Standard Chartered Plc	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	500	7.448,53	1,56
Ολικό		462.876,78	97,93

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4^ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού $\epsilon$ 472.609,96

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2303 Ευρώ

Ynoypaph

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γεωργία Γεωργίου για

Γραμματέας

14/07/2014

Brena Services Limited