ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA AIMITEA

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμ ός Τίτλω v	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο $v \tau$ ov εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Bank Of Cyprus	Μετοχές	72031		16.098,93	17.287,44	3,57


Ολικό Α				16.098,93	17.287,44	3,57
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Demetra Investment	Μετοχές	21000		75.938,73	79.170,00	16,33
Puplic Limited		$\boldsymbol{0}$	¥
Amathus Puplic Limited	Χρεώγραφα	45	$\ddot{\phantom{0}}$ $\lambda$	43.814,37	43.650,00	9,01















Ολικό Β				119.753,10	122.820,00	25,34
Ολικά A + B				135.852,03	140.107,44	28,91

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$\upsilon$ to $\upsilon$ εκδότη	$\pmb{\epsilon}$	€	$\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				$00\,$	00
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00

Αλλες

Ολικό Δ				25.377,41	3,12	0,00
Μετρητά				344.744,23	344.744,23	71,09

Ολικό Ε				344.744,23	344.744,23
						71,09
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες


Ολικό Στ				00	00
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$
				505.973,67	484.854,79	100,00

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
	€	Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	103,12
Αποθεματικά	$-30.246,38$	$-6,24$

Ολικό Α	469.753,62	96,88
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	15.101,17	3,12
Παρατράβηγμα τράπεζας


Ολικό Β	15.101,17	3,12
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	484.854,79	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft



Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	484.854,79	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
				€	Ενεργητικ oύ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				344.744,23	71,09
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	210.000	79.170,00	16,33
Amathus Puplic Limited	Χρεώγραφα	Ξενοδοχεία	45	43.650,00	9,01






Άλλες επενδύσεις

Bank Of Cyprus	Μετοχές	Τραπεζικός	72.031	17.287,44	3,57





Ολικό				484.481,67	100,00

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού €484.854,56

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2349 Ευρώ

$\overline{4}$

$\Big)$

$\big)$

$\frac{5}{5}$

Ημερομηνία

13/10/2014