Quarterly Report • Nov 2, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ZEKİ TURNACIOĞLU | MUHASEBE MD. | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 02.11.2012 11:52:58 |
| 2 | NEVZAT SEYOK | YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 02.11.2012 12:03:22 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI : | |||
| Vergi Öncesi Net Kar (+) | -6.732.365 | 7.524.835 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman (+) | 18-19 | 2.650.752 | 2.525.490 |
| Kur Farklarından Doğan Zarar (+) | 727.303 | 3.638.856 | |
| Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-) | 0 | -20 | |
| Faiz Gideri | 33 | 2.413.856 | 377.841 |
| İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) | 0 | 0 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) | 10-11 | 1.817.131 | 3.491.041 |
| Stoklardaki Azalış (+) | 13 | 15.974.529 | -15.331.395 |
| Ticari Borçlardaki Azalış (-) | -3.743.973 | 2.306.015 | |
| Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) | -714.559 | 1.356.488 | |
| Faiz Ödemeleri (-) | -2.124.464 | -1.751.910 | |
| Vergi Ödemeleri (-) | -495.154 | -516.635 | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 9.773.056 | 3.620.606 | |
| B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : | |||
| Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-) | 0 | 13 | |
| Maddi Varlık Satın Alımları (-) | 18-19 | -777.994 | -5.839.109 |
| Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) | 18 | 27.711 | 759.314 |
| Tahsil Edilen Faizler (+) | 32 | 387.224 | 259.813 |
| Tahsil Edilen Temettüler (+) | 0 | 1.621 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -363.059 | -4.818.348 | |
| C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : | |||
| Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) | 0 | 0 | |
| Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) | 8 | -284.969 | 9.332.655 |
| Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-) | -248.631 | -218.361 | |
| Ödenen Temettüler (-) | -3.446.443 | -4.966.856 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -3.980.043 | 4.147.438 | |
| Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış | 5.429.954 | 2.949.696 | |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 12.819.659 | 7.480.782 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 18.249.613 | 10.430.478 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.