Quarterly Report • Oct 28, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NEVZAT SEYOK | YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2011 18:38:37 |
| 2 | ZEKİ TURNACIOĞLU | MUHASEBE MD. | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2011 18:41:30 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vegi Öncesi Net Kar (+) | 7.524.835 | 4.903.869 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman (+) | 18-19 | 2.525.490 | 2.445.815 |
| Kur Farklarından Doğan Zarar (+) | 3.638.856 | -396.394 | |
| Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-) | -20 | 0 | |
| Faiz Gideri | 33 | 377.841 | 317.245 |
| İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (-) | 0 | 0 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) | 10-11 | 3.491.041 | -1.737.920 |
| Stoklardaki Azalış (+) | 13 | -15.331.395 | -128.459 |
| Ticari Borçlardaki Azalış (-) | 2.306.015 | -5.272.015 | |
| Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) | 1.356.488 | 3.343.922 | |
| Faiz Ödemeleri (-) | -1.751.910 | 1.281.744 | |
| Vergi Ödemeleri (-) | -516.635 | -196.692 | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 3.620.606 | 4.561.115 | |
| B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Mali Varlık Alımı, Alış tutarındaki Neti (-) | 13 | -923 | |
| Maddi Varlık Satın Alımları (-) | 18-19 | -5.839.109 | -4.239.195 |
| Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) | 18 | 759.314 | 41.305 |
| Tahsil Edilen Faizler (+) | 32 | 259.813 | 190.911 |
| Tahsil Edilen Temettüler (+) | 1.621 | 1.715 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4.818.348 | -4.006.187 | |
| C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Hisse Senetleri İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) | 0 | 0 | |
| Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) | 8 | 9.332.655 | -5.497.776 |
| Finansal Kiralama Borçları ile İlgili Ödemeler (-) | -218.361 | -19.172 | |
| Ödenen Temettüler (-) | -4.966.856 | -1.468.354 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4.147.438 | -6.985.302 | |
| Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış | 2.949.696 | -6.430.374 | |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 7.480.782 | 12.241.568 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 10.430.478 | 5.811.194 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.