KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET MURAT SELEK	CEO	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 21:59:59
2	JAN NAHUM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 22:17:10

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-41.666.649	-601.554
Dönem Karı/Zararı		-28.492.063	-18.020.614
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		34.629.874	23.896.590
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		13.367.606	10.380.270
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		2.205.482	2.325.814
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	6	9.613.229	-2.378.406
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		17.082.791	18.910.301
- Stok Değer Düşüklüğü		5.405	-10.681
- İzin Yükümlülüğü		324.740	845.292
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	13	-8.128.803	-6.076.000
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		159.424	-100.000
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-50.663.503	-7.021.550
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-27.072.141	-17.530.834
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		49.035.279	9.948.324
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili Taraflardan Alacaklar		18.199.997	-2.265.270
- İlişkili Taraflara Borçlar		-32.959.254	-5.785.172
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklar		-12.316.196	-28.244.980
- Diğer Duran Varlıklar			570.202
- Diğer Uzun/kısa Vadeli Yükümlülükler		-10.100.272	16.471.124
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-35.450.916	19.815.056
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-44.525.692	-1.145.574
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-457.303	474.522
Alınan Faiz		4.816.890	815.840
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-215.016	-46.093
Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.285.528	-700.249
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.164.361	-31.873.347
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.000	292.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-18.685.082	-32.340.377
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		471.843	291.148
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		36.878	-116.664
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		73.217.527	40.111.152
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		87.878.743	61.200.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-14.661.216	-21.089.492
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		13.386.517	7.636.251
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		13.386.517	7.636.251
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		24.464.535	17.778.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		37.851.052	25.415.250