Quarterly Report • Nov 10, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | AHMET MURAT SELEK | CEO | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 10.11.2014 21:08:13 |
| 2 | JAN NAHUM | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 10.11.2014 21:14:49 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014 - 30.09.2014 | 01.01.2013 - 30.09.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.456.547 | -96.028.407 | |
| Dönem Karı/Zararı | -42.913.613 | 3.197.377 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 39.826.289 | 133.168.306 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8 | 23.607.979 | 22.826.570 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Kıdem tazminatı karşılığı gideri | 1.706.234 | 2.666.576 | |
| - İzin yükümlülüğü | 934.561 | -280.826 | |
| - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı | 8 | -126.856 | |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20.623.513 | 32.553.605 | |
| - Sermaye artışına ilişkin özsermaye katkısı | 73.192.413 | ||
| - Stok değer düşüklüğü | -260.433 | 78.375 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | -6.785.565 | 2.258.449 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -115.201 | -229.969.362 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -8.377.103 | 54.858.329 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5 | 35.835.116 | -261.428.267 |
| - İlişkili taraflardan alacaklar | 16 | -3.042.809 | -22.242.099 |
| - Diğer dönen varlıklar | 11.030.980 | -58.308.802 | |
| - Diğer duran varlıklar | -2.617.045 | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5 | 15.810.242 | -34.188.055 |
| - İlişkili taraflara borçlar | 16 | -81.350.657 | 49.615.934 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44.340.643 | ||
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 29.979.030 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.202.525 | -93.603.679 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | 458.610 | -861.838 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 287.368 | -1.562.890 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -210.327.137 | -50.649.131 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 8 | -220.270.607 | -48.827.476 |
| Finansal yatırımlardaki artış | -1.821.655 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 9.943.470 | ||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 193.844.553 | 166.404.934 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 223.141.000 | 195.902.308 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -29.296.447 | -29.497.374 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -18.939.131 | 19.727.396 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -18.939.131 | 19.727.396 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39.440.493 | 14.398.777 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.501.362 | 34.126.173 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.