Quarterly Report • May 17, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | AHMET EREN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2013 19:01:36 |
| 2 | AHMET MURAT SELEK | GENEL MÜDÜR | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2013 19:06:46 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -14.552.984 | -4.624.795 | |
| Amortisman | 8 | 4.928.866 | 5.103.736 |
| İtfa payları | 9 | 2.162.972 | 856.918 |
| Kıdem tazminatı karşılığı gideri | 1.878.024 | 1.264.020 | |
| Maddi/maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı | 0 | -32.965 | |
| Faiz gideri-net | 9.280.103 | 5.819.588 | |
| İzin yükümlülüğü | -1.125.192 | 505.382 | |
| Stok değer düşüklüğü | 23.121 | 0 | |
| Vergi gideri | |||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit | 2.594.910 | 8.891.884 | |
| Ticari alacaklar | 4 | -135.783.772 | 26.610 |
| Stoklar | 7 | 54.201.943 | -10.152.420 |
| İlişkili taraflardan alacaklar | 16 | -11.581.387 | -2.730.510 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | -18.103.815 | -12.215.932 | |
| Ticari borçlar | 4.817.622 | -8.621.506 | |
| İlişkili taraflara borçlar | 16 | -6.378.786 | -11.247.030 |
| Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler | 6 | 31.429.231 | 8.019.080 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -376.153 | -201.797 | |
| Ödenen vergi | 14 | 0 | -160.955 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan edilen net nakit | -79.180.208 | -28.392.576 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımı | 8 | -8.347.699 | -7.801.379 |
| Maddi olmayan duran varlık alımı | 9 | -5.056.978 | -55.156 |
| Maddi/maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri | 0 | 110.766 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -13.404.578 | -7.745.769 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Finansal borçlardaki değişim | 125.500.480 | 35.287.703 | |
| Alınan faiz | 4.732.089 | 1.676.907 | |
| Ödenen faiz | -14.012.191 | -2.453.627 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 116.220.377 | 34.510.983 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) | 23.635.592 | -1.627.362 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 14.398.777 | 3.731.307 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 38.034.369 | 2.103.945 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.