KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Annual Report • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	SUPHİ BURAK KURTARAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2011 14:44:12
2	AHMET MURAT SELEK	GENEL MÜDÜR	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2011 14:52:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-9.003.200	-9.938.415
Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman	9	5.097.449	4.178.864
İtfa payları	10	757.007	390.958
Kıdem tazminatı karşılığı gideri		863.892	1.092.922
Maddi/maddi olmayan duran varlık satış karı		94.078
Faiz gideri-net		5.900.831	3.099.917
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı		3.710.057	-1.175.754
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)	6	-8.187.354	327.741
Stoklardaki azalış/(artış)	8	-18.532.996	-8.665.805
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış	19	382.121	1.148.188
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)		-15.723.151	-5.665.219
Ticari borçlardaki artış	6	13.965.799	34.636.646
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış	19	8.526.444	-1.790.640
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/artış	7	-1.508.599	-94.650
Ödenen kıdem tazminatı		-274.030	-151.068
İşletme faaliyetlerinden elde edilen /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-17.641.709	18.569.439
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	9	-5.121.159	-7.256.601
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	10	-13.711
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri		253.387	4.151
Maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.881.483	-7.252.450
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim		45.099.847	-8.186.894
Alınan faiz		1.626.803	948.830
Ödenen faiz		-7.527.634	-4.048.747
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) /faaliyetlerinden elde edilen net nakit		39.199.016	-11.286.811
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		16.675.824	30.178
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		1.235.155	670.678
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		17.910.979	700.856