Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | AHMET EREN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 18.05.2012 14:39:44 |
| 2 | AHMET MURAT SELEK | GENEL MÜDÜR | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 18.05.2012 14:46:08 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -4.624.795 | -9.003.200 | |
| Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Amortisman | 9 | 5.103.736 | 5.097.449 |
| İtfa payları | 10 | 856.918 | 757.007 |
| Kıdem tazminatı karşılığı gideri | 1.264.020 | 863.892 | |
| Maddi/maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı | -32.965 | 94.078 | |
| Faiz gideri-net | 5.819.588 | 5.900.831 | |
| İzin yükümlülüğü | 505.694 | 605.846 | |
| Vergi gideri | 17 | -999.954 | 0 |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit | 8.892.196 | 4.315.903 | |
| Ticari alacaklar | 6 | 26.610 | -8.187.354 |
| Stoklar | 8 | -10.152.420 | -18.532.996 |
| İlişkili taraflardan alacaklar | 19 | -2.730.510 | 382.121 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | -12.215.932 | -15.723.151 | |
| Ticari borçlar | 6 | -8.621.506 | 13.965.799 |
| İlişkili taraflara borçlar | 19 | -11.247.030 | 8.526.444 |
| Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler | 8.019.080 | -2.114.445 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -201.797 | -274.030 | |
| Ödenen vergi | -161.267 | 0 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan edilen net nakit | -28.392.576 | -17.641.709 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımı | 9 | -7.801.379 | -5.121.159 |
| Maddi olmayan duran varlık alımı | 10 | -55.156 | -13.711 |
| Maddi/maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri | 110.766 | 253.387 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -7.745.769 | -4.881.483 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Finansal borçlardaki değişim | 35.287.703 | 45.099.847 | |
| Alınan faiz | 1.676.907 | 1.626.803 | |
| Ödenen faiz | -2.453.627 | -7.527.634 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 34.510.983 | 39.199.016 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış | -1.627.362 | 16.675.824 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 3.731.307 | 1.235.155 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.103.945 | 17.910.979 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.