KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET EREN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15.11.2012 15:29:25
2	AHMET MURAT SELEK	GENEL MÜDÜR	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15.11.2012 15:33:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-29.296.649	-21.333.923
Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman	8	15.273.982	15.169.636
İtfa payları	9	2.595.745	2.283.065
Maddi/maddi olmayan duran varlık satış karı	9	-92.702	-83.679
Kıdem tazminatı karşılığı gideri		1.718.608	1.826.827
İzin yükümlülüğü		1.306.860	-281.623
Faiz gideri-net		16.585.458	7.672.270
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı			-1.909.168
Stok değer düşüklüğü	7	-319.715	-24.730
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit		7.771.587	3.318.675
Ticari alacaklar	5	-25.772.072	-2.436.569
Stoklar	7	-47.597.954	-14.269.150
İlişkili taraflardan alacaklar	18	-29.372.815	-24.663.018
Diğer dönen varlıklar		-20.096.906	-14.669.860
Diğer duran varlıklar		-1.415.385	1.775.659
Ticari borçlar	5	-22.400.543	-24.877.590
İlişkili taraflara borçlar	18	32.733.301	-2.037.737
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler	6	939.443	12.316.647
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		234.653	-178.195
Ödenen vergi	16	-374.782	-731.556
Ödenen kıdem tazminatı		-383.277	-714.886
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-105.734.750	-67.167.580
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımı	8	-26.026.413	-20.729.921
Maddi olmayan duran varlık alımı	9	-357.220	-39.884
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri		780.041	2.462.943
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-25.603.592	-18.306.862
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış, net	4	145.573.298	16.887.135
Alınan faiz		4.678.865	4.713.176
Ödenen faiz		-19.274.224	-11.760.476
Alınan sermaye avansı			63.672.498
Hissedarlarca ödenen zarar telafi fonu			12.646.000
Temettü ödemesi			-355.038
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit		130.977.939	85.803.295
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-360.403	328.853
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		3.731.307	1.235.155
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		3.370.904	1.564.008