Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SUPHİ BURAK KURTARAN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 04.11.2011 13:03:50 |
| 2 | AHMET MURAT SELEK | GENEL MÜDÜR | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 04.11.2011 15:38:07 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi zarar | -21.333.923 | -29.589.061 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman | 9 | 15.169.636 | 14.088.996 |
| İtfa payları | 10 | 2.283.065 | 1.445.525 |
| Maddi/maddi olmayan duran varlık satış karı | -83.679 | -183.824 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı gideri | 1.826.827 | 1.496.660 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 6 | 0 | 0 |
| İzin yükümlülüğü | -281.623 | 386.875 | |
| Faiz gideri-net | 7.672.270 | 8.458.418 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı | 5.252.573 | -3.896.411 | |
| Ticari alacaklar | 6 | -4.345.737 | -3.223.590 |
| Stoklar | 8 | -14.293.880 | -13.549.538 |
| İlişkili taraflardan alacaklar | 19 | -24.663.018 | 1.427.038 |
| Diğer dönen varlıklar | -14.669.860 | -12.772.688 | |
| Diğer duran varlıklar | 1.775.659 | -3.182.054 | |
| Ticari borçlar | 6 | -24.877.590 | 48.731.923 |
| İlişkili taraflardan borçlar | 19 | -2.037.737 | 13.875.161 |
| Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler | 12.316.647 | 3.552.080 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -178.195 | -222.128 | |
| Ödenen vergi | 17 | -731.556 | -246.224 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -714.886 | -709.409 | |
| İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen net nakit | -67.167.580 | 29.784.160 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımı | 9 | -20.729.921 | -24.644.364 |
| Maddi olmayan duran varlık alımı | 10 | -39.884 | -10.829 |
| Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri | 2.462.943 | 458.715 | |
| Birleşme nedeniyle sağlanan nakit | 0 | 1.322.236 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -18.306.862 | -22.874.242 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Banka kredilerindeki artış, net | 5 | 16.887.135 | 2.535.006 |
| Alınan faiz | 4.713.176 | 2.506.541 | |
| Ödenen faiz | -11.760.476 | -10.964.959 | |
| Alınan sermaye avansı | 12 | 63.672.498 | |
| Hissedarların ilave katkısı | 12.646.000 | ||
| Temettü ödemesi | -355.038 | ||
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit | 85.803.295 | -5.923.412 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | 328.853 | 986.506 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 5 | 1.235.155 | 670.678 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 5 | 1.564.008 | 1.657.184 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.