KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 10, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	SUPHİ BURAK KURTARAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10.07.2009 18:02:04
2	MUSTAFA ŞENONGAN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10.07.2009 17:58:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2009	31.03.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı)		-19.732.531	-9.003.632
Dönem karı / zararını (-) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri	10	3.479.458	2.994.467
İtfa giderleri	11	465.116	457.381
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	14	1.834.226	747.513
Maddi / Maddi olmayan duran varlık satış karı	19		-2.465.154
Finansman giderleri	21	15.871.188	11.054.360
Faiz gelirleri		-27.214	-3.197
Ertelenmiş vergi geliri		-4.516.849	-2.002.576
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım		-2.626.606	1.779.162
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış		-30.903.982	23.084.605
Stoklardaki (artış)		23.923.770	-12.604.725
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış		-15.905.639	24.413
Diğer alacaklar, dönen varlıklardaki azalış / ( artış)		-10.062.444	-9.501.203
Ticari borçlardaki artış / ( azalış )		19.074.069	-10.171.901
İlişkili taraflardan borçlardaki artış		748.177	1.987.498
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / ( azalış )		22.979.212	-1.908.001
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki (azalış)
Faaliyetlerden elde edilen nakit		7.226.557	-7.310.152
Ödenen faiz gideri		-12.434.645	-4.687.002
Ödenen kıdem tazminatı	14	-1.446.525	-405.776
İşletme faaliyetlerinden kullanılan (-) / elde edilen nakit akımı		-6.654.613	-12.402.930
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	10	-1.536.530	-2.882.659
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	11	-3.679.177	-93.920
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
Maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri			4.031.200
Alınan faiz		27.214	3.197
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit akımı		-5.188.493	1.057.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
(Geri ödenen) / Alınan krediler		6.061.080	10.616.000
Ortaklardan alınan sermaye avansı
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / kullanılan (-) nakit akım		6.061.080	10.616.000
HAZIR DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-5.782.026	-729.112
DÖNEM BAŞI HAZIR DEĞERLER		6.709.658	844.540
DÖNEM SONU HAZIR DEĞERLER		927.632	115.428